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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 609.00 | 31 701.00 | 91 907.00 | 123 609.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 014.00 | 48 029.00 | 5 986.00 | 54 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 439.00 | 134 251.00 | 21 187.00 | 155 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 541.00 | 226 357.00 | 176 184.00 | 402 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 804.00 | | 388 804.00 | 388 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 200.00 | 51 124.00 | 846 075.00 | 897 200.00 |
BZ Autres créances | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
CF Disponibilités | 338 101.00 | | 338 101.00 | 338 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 173.00 | 51 124.00 | 1 651 048.00 | 1 702 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 714.00 | 277 482.00 | 1 827 232.00 | 2 104 714.00 |
CU Autres participations | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 653.00 | 123 000.00 | | 136 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 771.00 | | | 343 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 531 978.00 | 843 419.00 | | 531 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 240.00 | 31 578.00 | | 110 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 942.00 | 1 010 297.00 | | 1 134 942.00 |
DP Provisions pour risques | 22 925.00 | 21 714.00 | | 22 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 925.00 | 21 714.00 | | 22 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 884.00 | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 35 871.00 | | 6 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 688.00 | 35 905.00 | | 37 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 173.00 | 290 726.00 | | 389 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 864.00 | 144 126.00 | | 184 864.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | -3 336.00 | | 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 325.00 | 101 519.00 | | 49 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 365.00 | 605 696.00 | | 669 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 232.00 | 1 637 707.00 | | 1 827 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 677.00 | 569 791.00 | | 631 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | 884.00 | | 1 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
FD Production vendue biens | 2 195 362.00 | 514 548.00 | 2 709 910.00 | 2 195 362.00 |
FG Production vendue services | 232 488.00 | 30 816.00 | 263 304.00 | 232 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 089.00 | 545 364.00 | 2 982 453.00 | 2 437 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 9 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 822.00 | 21 705.00 | | 22 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | -2 000.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 548.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | -452.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 3 952.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 375.00 | 2 480 784.00 | | 3 024 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 135.00 | 2 449 206.00 | | 2 914 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 240.00 | 31 578.00 | | 110 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 618.00 | | 957 005.00 | 288 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842 547.00 | 14 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 082.00 | 402 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 211 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 626.00 | | 92 340.00 | 84 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 255.00 | | 9 722.00 | 202 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | 854 943.00 | 1 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 533.00 | 13 448.00 | | 200 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 269.00 | 433.00 | | 31 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 265.00 | 13 015.00 | | 169 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 714.00 | 1 211.00 | | 21 714.00 |
6T Sur comptes clients | 48 402.00 | 11 867.00 | 9 145.00 | 48 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 402.00 | 24 244.00 | 9 145.00 | 48 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 116.00 | 25 455.00 | 9 145.00 | 70 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 078.00 | 9 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 173.00 | 389 173.00 | | 389 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 824 262.00 | 824 262.00 | | 824 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VC Groupe et associés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 787.00 | 975 267.00 | 1 520.00 | 976 787.00 |
VW T.V.A. | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 677.00 | 631 677.00 | | 631 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |