| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 184.00 | 46 500.00 | 7 684.00 | 54 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 586.00 | 130 193.00 | 36 393.00 | 166 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 173.00 | 207 961.00 | 99 212.00 | 307 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 591.00 | | 415 591.00 | 415 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 054.00 | 46 762.00 | 999 292.00 | 1 046 054.00 |
BZ Autres créances | 366 635.00 | | 366 635.00 | 366 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 478 837.00 | | 478 837.00 | 478 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 414.00 | 46 762.00 | 2 269 652.00 | 2 316 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 586.00 | 254 723.00 | 2 368 863.00 | 2 623 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 014 347.00 | 1 271 143.00 | | 1 014 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 072.00 | 394 204.00 | | 286 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 719.00 | 1 800 647.00 | | 1 435 719.00 |
DP Provisions pour risques | 25 001.00 | 14 869.00 | | 25 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 001.00 | 14 869.00 | | 25 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553.00 | 5 633.00 | | 2 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 522.00 | 132 994.00 | | 30 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 126.00 | 27 676.00 | | 29 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 926.00 | 231 680.00 | | 395 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 004.00 | 208 735.00 | | 282 004.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 491.00 | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 741.00 | | | 167 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 144.00 | 607 209.00 | | 908 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 863.00 | 2 422 724.00 | | 2 368 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 018.00 | 579 533.00 | | 879 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 343.00 | | 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
FD Production vendue biens | 2 778 880.00 | | 2 778 880.00 | 2 778 880.00 |
FG Production vendue services | 224 633.00 | | 224 633.00 | 224 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 731.00 | | 3 024 731.00 | 3 024 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 132.00 | |
GE Autres charges | | | 51 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 446.00 | 21 934.00 | | 34 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 126.00 | 18 229.00 | | 12 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 126.00 | 22 560.00 | | 12 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 126.00 | -9 953.00 | | -12 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 692.00 | 76 954.00 | | 63 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 167.00 | 3 073 247.00 | | 3 131 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 095.00 | 2 679 043.00 | | 2 845 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 072.00 | 394 204.00 | | 286 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 784.00 | | 8 207.00 | 300 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 307 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 220 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 626.00 | | | 84 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 533.00 | | 6 555.00 | 214 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 653.00 | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 787.00 | 17 174.00 | | 190 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 519.00 | 17 174.00 | | 159 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 869.00 | 10 132.00 | | 14 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 705.00 | 684.00 | 50 627.00 | 96 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 573.00 | 10 817.00 | 50 627.00 | 111 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 926.00 | 395 926.00 | | 395 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 741.00 | 167 741.00 | | 167 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 526.00 | 1 423 526.00 | | 1 423 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 018.00 | 879 018.00 | | 879 018.00 |