| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 769.00 | 45 501.00 | 84 267.00 | 129 769.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 584.00 | 57 266.00 | 41 318.00 | 98 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 989.00 | 137 660.00 | 16 329.00 | 153 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 471.00 | 252 804.00 | 200 667.00 | 453 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 207.00 | | 345 207.00 | 345 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 577.00 | 57 503.00 | 593 075.00 | 650 577.00 |
BZ Autres créances | 112 407.00 | | 112 407.00 | 112 407.00 |
CF Disponibilités | 923 382.00 | | 923 382.00 | 923 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 428.00 | 57 503.00 | 1 981 926.00 | 2 039 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 899.00 | 310 306.00 | 2 182 593.00 | 2 492 899.00 |
CU Autres participations | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 771.00 | 343 771.00 | | 343 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
DG Autres réserves | 387 199.00 | 430 852.00 | | 387 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 397.00 | 111 347.00 | | 114 397.00 |
DL TOTAL (I) | 995 686.00 | 1 036 289.00 | | 995 686.00 |
DP Provisions pour risques | 25 696.00 | 13 998.00 | | 25 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 696.00 | 13 998.00 | | 25 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 341.00 | 1 159.00 | | 501 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 432.00 | 14 420.00 | | 42 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 696.00 | 17 702.00 | | 11 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 533.00 | 338 737.00 | | 307 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 997.00 | 144 753.00 | | 246 997.00 |
EA Autres dettes | 7 268.00 | 1 092.00 | | 7 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 944.00 | 223 872.00 | | 43 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 211.00 | 741 736.00 | | 1 161 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 593.00 | 1 792 023.00 | | 2 182 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 177.00 | 724 034.00 | | 649 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | 1 159.00 | | 1 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
FD Production vendue biens | 1 627 162.00 | 1 040 786.00 | 2 667 948.00 | 1 627 162.00 |
FG Production vendue services | 104 402.00 | 42 342.00 | 146 744.00 | 104 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 110.00 | 1 083 128.00 | 2 821 238.00 | 1 738 110.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 599.00 | 12 677.00 | | 74 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 11 960.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 127.00 | 11 960.00 | | -43 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 288.00 | 29 775.00 | | -57 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 035.00 | 2 935 943.00 | | 2 904 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 638.00 | 2 824 596.00 | | 2 789 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 397.00 | 111 347.00 | | 114 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 969.00 | | 28 044.00 | 460 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 222.00 | 16 320.00 | 453 471.00 | 19 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 222.00 | 14 820.00 | 252 573.00 | 19 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 126.00 | | | 183 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 072.00 | | 26 544.00 | 260 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 772.00 | | 1 500.00 | 17 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 149.00 | 20 099.00 | 14 820.00 | 235 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 581.00 | 6 920.00 | | 38 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 568.00 | 13 179.00 | 14 820.00 | 196 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 998.00 | 11 698.00 | | 13 998.00 |
6T Sur comptes clients | 59 854.00 | 4 100.00 | 6 451.00 | 59 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 230.00 | 4 100.00 | 6 451.00 | 72 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 228.00 | 15 798.00 | 6 451.00 | 86 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 798.00 | 6 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 533.00 | 307 533.00 | | 307 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 236.00 | 166 236.00 | | 166 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 573 548.00 | 573 548.00 | | 573 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
VB T. V. A. | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VC Groupe et associés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 338.00 | | 500 338.00 | 500 338.00 |
VI Groupe et associés | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VP Divers | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 997.00 | 770 839.00 | 5 158.00 | 775 997.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 515.00 | 649 177.00 | 500 338.00 | 1 149 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |