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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 769.00 | 51 989.00 | 77 780.00 | 129 769.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 140.00 | 68 011.00 | 37 129.00 | 105 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 255.00 | 143 545.00 | 11 710.00 | 155 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 654.00 | 275 920.00 | 181 733.00 | 457 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 603.00 | | 329 603.00 | 329 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 006.00 | 13 425.00 | 920 581.00 | 934 006.00 |
BZ Autres créances | 179 923.00 | | 179 923.00 | 179 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
CF Disponibilités | 802 075.00 | | 802 075.00 | 802 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 031.00 | 13 425.00 | 2 294 606.00 | 2 308 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 685.00 | 289 346.00 | 2 476 339.00 | 2 765 685.00 |
CU Autres participations | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 771.00 | 343 771.00 | | 343 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
DG Autres réserves | 288 596.00 | 387 199.00 | | 288 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 701.00 | 114 397.00 | | 180 701.00 |
DL TOTAL (I) | 963 386.00 | 995 686.00 | | 963 386.00 |
DP Provisions pour risques | 29 734.00 | 25 696.00 | | 29 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 734.00 | 25 696.00 | | 29 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 492.00 | 501 341.00 | | 502 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 361.00 | 42 432.00 | | 115 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 743.00 | 11 696.00 | | 14 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 747.00 | 307 533.00 | | 418 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 890.00 | 246 997.00 | | 287 890.00 |
EA Autres dettes | 47 273.00 | 7 268.00 | | 47 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 713.00 | 43 944.00 | | 96 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 219.00 | 1 161 211.00 | | 1 483 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 339.00 | 2 182 593.00 | | 2 476 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 909.00 | 649 177.00 | | 996 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 1 003.00 | | 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
FD Production vendue biens | 1 864 265.00 | 1 009 477.00 | 2 873 742.00 | 1 864 265.00 |
FG Production vendue services | 232 147.00 | 8 548.00 | 240 695.00 | 232 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 165.00 | 1 018 025.00 | 3 122 190.00 | 2 104 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 43 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 912.00 | 74 599.00 | | 32 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 598.00 | 44 793.00 | | -11 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11 598.00 | 44 793.00 | | -11 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 598.00 | -43 127.00 | | 11 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 489.00 | -57 288.00 | | -114 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 703.00 | 2 904 035.00 | | 3 199 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 003.00 | 2 789 638.00 | | 3 019 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 701.00 | 114 397.00 | | 180 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 471.00 | | 7 821.00 | 453 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 638.00 | 14 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 457 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 126.00 | | | 183 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 573.00 | | 7 821.00 | 252 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 428.00 | 23 117.00 | | 240 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 501.00 | 6 487.00 | | 45 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 926.00 | 16 629.00 | | 194 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 696.00 | 4 038.00 | | 25 696.00 |
6T Sur comptes clients | 57 503.00 | | 44 077.00 | 57 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 879.00 | | 44 077.00 | 69 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 575.00 | 4 038.00 | 44 077.00 | 95 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 038.00 | 44 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 747.00 | 418 747.00 | | 418 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 385.00 | 101 385.00 | | 101 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 804.00 | 136 804.00 | | 136 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 907 661.00 | | | 907 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
VB T. V. A. | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
VC Groupe et associés | 137 510.00 | | | 137 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 547.00 | 29 981.00 | 471 567.00 | 501 547.00 |
VI Groupe et associés | 115 361.00 | 115 361.00 | | 115 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 760.00 | 1 135 240.00 | 1 520.00 | 1 136 760.00 |
VW T.V.A. | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 476.00 | 996 909.00 | 471 567.00 | 1 468 476.00 |