| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 769.00 | 38 581.00 | 91 187.00 | 129 769.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 913.00 | 50 305.00 | 26 608.00 | 76 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 936.00 | 146 262.00 | 17 674.00 | 163 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 969.00 | 247 525.00 | 213 444.00 | 460 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 480.00 | | 391 480.00 | 391 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 262.00 | 59 854.00 | 744 408.00 | 804 262.00 |
BZ Autres créances | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CF Disponibilités | 395 765.00 | | 395 765.00 | 395 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 432.00 | 59 854.00 | 1 578 579.00 | 1 638 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 401.00 | 307 379.00 | 1 792 023.00 | 2 099 401.00 |
CU Autres participations | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 771.00 | 343 771.00 | | 343 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 666.00 | 12 300.00 | | 13 666.00 |
DG Autres réserves | 430 852.00 | 531 978.00 | | 430 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 347.00 | 110 240.00 | | 111 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 289.00 | 1 134 942.00 | | 1 036 289.00 |
DP Provisions pour risques | 13 998.00 | 22 925.00 | | 13 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 998.00 | 22 925.00 | | 13 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 1 148.00 | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 420.00 | 6 700.00 | | 14 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 702.00 | 37 688.00 | | 17 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 737.00 | 389 173.00 | | 338 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 753.00 | 184 864.00 | | 144 753.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 467.00 | | 1 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 872.00 | 49 325.00 | | 223 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 736.00 | 669 365.00 | | 741 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 023.00 | 1 827 232.00 | | 1 792 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 034.00 | 631 677.00 | | 724 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | 1 148.00 | | 1 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
FD Production vendue biens | 1 515 428.00 | 1 102 342.00 | 2 617 770.00 | 1 515 428.00 |
FG Production vendue services | 224 524.00 | 8 194.00 | 232 718.00 | 224 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 021.00 | 1 110 536.00 | 2 864 557.00 | 1 754 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 677.00 | 22 822.00 | | 12 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 960.00 | 2 000.00 | | 11 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 960.00 | 43.00 | | 11 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 775.00 | 19 495.00 | | 29 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 943.00 | 3 024 375.00 | | 2 935 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 596.00 | 2 914 135.00 | | 2 824 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 347.00 | 110 240.00 | | 111 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 541.00 | | 60 417.00 | 402 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 989.00 | | 460 969.00 | 1 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | | 260 072.00 | 1 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 966.00 | | 6 160.00 | 176 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 442.00 | | 50 619.00 | 211 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 134.00 | | 3 638.00 | 14 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 981.00 | 21 168.00 | | 213 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 701.00 | 6 880.00 | | 31 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 280.00 | 14 288.00 | | 182 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 925.00 | | 8 927.00 | 22 925.00 |
6T Sur comptes clients | 51 124.00 | 22 888.00 | 14 159.00 | 51 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 501.00 | 22 888.00 | 14 159.00 | 63 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 426.00 | 22 888.00 | 23 086.00 | 86 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 888.00 | 23 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 737.00 | 338 737.00 | | 338 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 872.00 | 223 872.00 | | 223 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 715 776.00 | 715 776.00 | | 715 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 486.00 | 88 486.00 | | 88 486.00 |
VB T. V. A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 648.00 | 846 490.00 | 5 158.00 | 851 648.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 034.00 | 724 034.00 | | 724 034.00 |