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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 470.00 | 90 781.00 | 4 690.00 | 95 470.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 515.00 | 118 809.00 | 75 706.00 | 194 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 047.00 | 128 188.00 | 22 858.00 | 151 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 159.00 | 337 778.00 | 131 381.00 | 469 159.00 |
BP En cours de production de services | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 661.00 | | 146 661.00 | 146 661.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 225 367.00 | | 225 367.00 | 225 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 600.00 | | 464 600.00 | 464 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 759.00 | 337 778.00 | 595 981.00 | 933 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 553.00 | 88 031.00 | | 105 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 095.00 | 62 522.00 | | 113 095.00 |
DL TOTAL (I) | 254 330.00 | 186 235.00 | | 254 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 243.00 | 108 823.00 | | 76 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 30 874.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | 7 934.00 | | 8 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 102.00 | 174 602.00 | | 253 102.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 651.00 | 322 232.00 | | 341 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 981.00 | 508 468.00 | | 595 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 616.00 | 274 246.00 | | 322 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 792.00 | | 37 263.00 | 456 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 896.00 | 469 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 896.00 | 345 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 570.00 | | 5 400.00 | 102 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 333.00 | | 17 125.00 | 353 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | 14 738.00 | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 328.00 | 38 620.00 | 23 171.00 | 322 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 070.00 | 710.00 | | 90 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 258.00 | 37 910.00 | 23 171.00 | 232 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 341.00 | 75 341.00 | | 75 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 146 661.00 | | | 146 661.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 072.00 | 55 038.00 | 19 034.00 | 74 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 656.00 | 152 656.00 | | 152 656.00 |
VW T.V.A. | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 651.00 | 322 616.00 | 19 034.00 | 341 651.00 |