| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 568.00 | 90 385.00 | 4 183.00 | 94 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 998.00 | 169 504.00 | 48 494.00 | 217 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 832.00 | 84 245.00 | 56 587.00 | 140 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 469 051.00 | 344 134.00 | 124 917.00 | 469 051.00 |
BP En cours de production de services | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 484.00 | | 327 484.00 | 327 484.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 308 762.00 | | 308 762.00 | 308 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 362.00 | | 694 362.00 | 694 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 413.00 | 344 134.00 | 819 279.00 | 1 163 413.00 |
CU Autres participations | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 938.00 | 156 327.00 | | 211 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 317.00 | 95 610.00 | | 148 317.00 |
DL TOTAL (I) | 395 937.00 | 287 620.00 | | 395 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 671.00 | 115 634.00 | | 132 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 101.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 11 755.00 | | 10 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 779.00 | 162 647.00 | | 277 779.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | 5 090.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 342.00 | 295 227.00 | | 423 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 279.00 | 582 847.00 | | 819 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 193.00 | 284 154.00 | | 269 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 527.00 | | 84 721.00 | 460 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 15 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 197.00 | 469 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 892.00 | 358 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 668.00 | | 3 900.00 | 90 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 146.00 | | 80 576.00 | 354 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 713.00 | | 245.00 | 15 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 373.00 | 44 765.00 | 75 004.00 | 374 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 606.00 | 2 779.00 | | 87 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 767.00 | 41 985.00 | 75 004.00 | 286 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 327 484.00 | 327 484.00 | | 327 484.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 645.00 | 125 479.00 | 7 166.00 | 132 645.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 113.00 | 334 113.00 | | 334 113.00 |
VW T.V.A. | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 342.00 | 416 176.00 | 7 166.00 | 423 342.00 |