| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 623.00 | 75 149.00 | 8 475.00 | 83 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 279.00 | 185 751.00 | 48 527.00 | 234 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 413.00 | 98 139.00 | 78 275.00 | 176 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 356.00 | 359 039.00 | 151 318.00 | 510 356.00 |
BP En cours de production de services | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 951.00 | | 382 951.00 | 382 951.00 |
BZ Autres créances | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CF Disponibilités | 361 856.00 | | 361 856.00 | 361 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 114.00 | | 822 114.00 | 822 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 471.00 | 359 039.00 | 973 432.00 | 1 332 471.00 |
CU Autres participations | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 346.00 | 270 255.00 | | 270 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 313.00 | 134 499.00 | | 191 313.00 |
DL TOTAL (I) | 497 341.00 | 440 436.00 | | 497 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 600.00 | 111 273.00 | | 105 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 139.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | 18 881.00 | | 77 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 194.00 | 234 921.00 | | 284 194.00 |
EA Autres dettes | 8 210.00 | 6 566.00 | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 091.00 | 371 780.00 | | 476 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 432.00 | 812 216.00 | | 973 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 558.00 | | 71 799.00 | 438 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 313.00 | | 7 310.00 | 76 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 406.00 | | 64 286.00 | 346 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 838.00 | | 203.00 | 15 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 620.00 | 43 419.00 | | 315 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 921.00 | 4 228.00 | | 70 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 699.00 | 39 191.00 | | 244 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 382 951.00 | 382 951.00 | | 382 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 582.00 | 42 295.00 | 63 288.00 | 105 582.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 386.00 | 397 386.00 | | 397 386.00 |
VW T.V.A. | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 091.00 | 412 803.00 | 63 288.00 | 476 091.00 |