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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 668.00 | 87 606.00 | 3 062.00 | 90 668.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 291.00 | 174 239.00 | 46 052.00 | 220 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 855.00 | 112 528.00 | 21 327.00 | 133 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 527.00 | 374 373.00 | 86 154.00 | 460 527.00 |
BP En cours de production de services | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 970.00 | | 262 970.00 | 262 970.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 164 870.00 | | 164 870.00 | 164 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 799.00 | | 496 799.00 | 496 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 326.00 | 374 373.00 | 582 953.00 | 957 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 327.00 | 131 448.00 | | 156 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 610.00 | 39 879.00 | | 95 610.00 |
DL TOTAL (I) | 287 620.00 | 207 010.00 | | 287 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 634.00 | 132 300.00 | | 115 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 85.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 862.00 | 15 469.00 | | 11 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 647.00 | 160 678.00 | | 162 647.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | 1 069.00 | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 333.00 | 309 601.00 | | 295 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 953.00 | 516 611.00 | | 582 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 154.00 | 294 466.00 | | 284 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 276.00 | | 26 268.00 | 484 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 016.00 | 460 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 90 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 516.00 | 354 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 168.00 | | | 103 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 395.00 | | 26 268.00 | 365 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 668.00 | 44 221.00 | 37 516.00 | 367 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 816.00 | 3 790.00 | | 83 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 853.00 | 40 431.00 | 37 516.00 | 283 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 262 970.00 | 262 970.00 | | 262 970.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 611.00 | 104 432.00 | 11 179.00 | 115 611.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 013.00 | 270 013.00 | | 270 013.00 |
VW T.V.A. | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 333.00 | 284 154.00 | 11 179.00 | 295 333.00 |