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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 483.00 | 79 718.00 | 15 765.00 | 95 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 838.00 | 203 885.00 | 30 953.00 | 234 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 692.00 | 106 443.00 | 69 249.00 | 175 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 055.00 | 390 046.00 | 132 009.00 | 522 055.00 |
BP En cours de production de services | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 562.00 | | 289 562.00 | 289 562.00 |
BZ Autres créances | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CF Disponibilités | 322 121.00 | | 322 121.00 | 322 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 962.00 | | 715 962.00 | 715 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 017.00 | 390 046.00 | 847 969.00 | 1 238 017.00 |
CU Autres participations | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 419.00 | 270 346.00 | | 270 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 636.00 | 191 313.00 | | 129 636.00 |
DL TOTAL (I) | 435 737.00 | 497 341.00 | | 435 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 798.00 | 105 600.00 | | 116 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 105.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 77 982.00 | | 11 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 981.00 | 284 194.00 | | 276 981.00 |
EA Autres dettes | 6 413.00 | 8 210.00 | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 234.00 | 476 091.00 | | 412 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 971.00 | 973 432.00 | | 847 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 356.00 | | 28 433.00 | 510 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 735.00 | 522 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 735.00 | 410 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 623.00 | | 11 860.00 | 83 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 692.00 | | 16 573.00 | 410 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 038.00 | 47 742.00 | 16 735.00 | 359 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 149.00 | 4 570.00 | | 75 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 890.00 | 43 173.00 | 16 735.00 | 283 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 838.00 | 112 838.00 | | 112 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 321.00 | 85 321.00 | | 85 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UX Autres créances clients | 289 562.00 | 289 562.00 | | 289 562.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 772.00 | 42 171.00 | 74 601.00 | 116 772.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 315.00 | 340 315.00 | | 340 315.00 |
VW T.V.A. | 77 591.00 | 77 591.00 | | 77 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 234.00 | 337 633.00 | 74 601.00 | 412 234.00 |