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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 668.00 | 83 816.00 | 6 852.00 | 90 668.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 678.00 | 144 725.00 | 62 953.00 | 207 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 717.00 | 139 128.00 | 18 589.00 | 157 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 276.00 | 367 669.00 | 116 607.00 | 484 276.00 |
BP En cours de production de services | 65 056.00 | | 65 056.00 | 65 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 460.00 | | 187 460.00 | 187 460.00 |
BZ Autres créances | 49 491.00 | | 49 492.00 | 49 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 92 462.00 | | 92 462.00 | 92 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 003.00 | | 400 003.00 | 400 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 279.00 | 367 669.00 | 516 611.00 | 884 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 448.00 | 105 553.00 | | 131 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 879.00 | 113 095.00 | | 39 879.00 |
DL TOTAL (I) | 207 010.00 | 254 330.00 | | 207 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 300.00 | 76 243.00 | | 132 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 1 069.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | 8 997.00 | | 15 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 678.00 | 253 102.00 | | 160 678.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 2 239.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 601.00 | 341 651.00 | | 309 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 611.00 | 595 981.00 | | 516 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 466.00 | 322 616.00 | | 294 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 159.00 | | 26 186.00 | 469 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 069.00 | 484 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 202.00 | 103 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 365 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 970.00 | | 5 400.00 | 107 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 561.00 | | 20 700.00 | 345 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 627.00 | | 86.00 | 15 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 777.00 | 40 960.00 | 11 069.00 | 337 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 781.00 | 3 238.00 | 10 202.00 | 90 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 997.00 | 37 722.00 | 866.00 | 246 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 187 460.00 | | | 187 460.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 276.00 | 117 141.00 | 15 135.00 | 132 276.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 189.00 | | | 106 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 091.00 | 242 091.00 | | 242 091.00 |
VW T.V.A. | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 601.00 | 294 466.00 | 15 135.00 | 309 601.00 |