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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 313.00 | 70 921.00 | 5 392.00 | 76 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 388.00 | 167 290.00 | 45 098.00 | 212 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 019.00 | 77 409.00 | 56 610.00 | 134 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 558.00 | 315 620.00 | 122 938.00 | 438 558.00 |
BP En cours de production de services | 85 419.00 | | 85 419.00 | 85 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 285.00 | | 285 285.00 | 285 285.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CF Disponibilités | 279 728.00 | | 279 728.00 | 279 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 278.00 | | 689 278.00 | 689 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 836.00 | 315 620.00 | 812 216.00 | 1 127 836.00 |
CU Autres participations | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 255.00 | 211 938.00 | | 270 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 499.00 | 148 317.00 | | 134 499.00 |
DL TOTAL (I) | 440 436.00 | 395 937.00 | | 440 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 273.00 | 132 671.00 | | 111 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 92.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 881.00 | 10 106.00 | | 18 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 921.00 | 277 779.00 | | 234 921.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | 2 695.00 | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 780.00 | 423 342.00 | | 371 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 216.00 | 819 279.00 | | 812 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 051.00 | 32 220.00 | | 469 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 568.00 | 3 900.00 | | 94 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 830.00 | 28 135.00 | | 358 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 653.00 | 185.00 | | 15 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 134.00 | 34 200.00 | 62 714.00 | 344 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 385.00 | 2 691.00 | 22 155.00 | 90 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 749.00 | 31 509.00 | 40 559.00 | 253 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 285 285.00 | 285 285.00 | | 285 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 256.00 | 108 162.00 | 3 093.00 | 111 256.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VP Divers | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 131.00 | 324 131.00 | | 324 131.00 |
VW T.V.A. | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 780.00 | 368 686.00 | 3 093.00 | 371 780.00 |