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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 361.00 | 395 977.00 | 25 384.00 | 421 361.00 |
AN Terrains | 146 995.00 | | 146 995.00 | 146 995.00 |
AP Constructions | 13 396 526.00 | 6 768 336.00 | 6 628 190.00 | 13 396 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 773 676.00 | 34 471 389.00 | 10 302 287.00 | 44 773 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 924.00 | 959 471.00 | 141 454.00 | 1 100 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 289 334.00 | | 5 289 334.00 | 5 289 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 133 047.00 | 42 595 173.00 | 22 537 875.00 | 65 133 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 166 660.00 | 450 843.00 | 4 715 817.00 | 5 166 660.00 |
BN En cours de production de biens | 3 453 066.00 | 55 386.00 | 3 397 680.00 | 3 453 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 378 245.00 | 890 409.00 | 8 487 836.00 | 9 378 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650 751.00 | | 1 650 751.00 | 1 650 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 812.00 | | 2 813 812.00 | 2 813 812.00 |
BZ Autres créances | 55 131 018.00 | | 55 131 018.00 | 55 131 018.00 |
CF Disponibilités | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 667 812.00 | 1 396 638.00 | 76 271 174.00 | 77 667 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 827 780.00 | 43 991 811.00 | 98 835 969.00 | 142 827 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 828 510.00 | | | 15 828 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 582 851.00 | | | 1 582 851.00 |
DG Autres réserves | 39 424 058.00 | | | 39 424 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 681 935.00 | | | 8 681 935.00 |
DK Provisions réglementées | 5 036 653.00 | | | 5 036 653.00 |
DL TOTAL (I) | 70 569 832.00 | | | 70 569 832.00 |
DN Avances conditionnées | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DO TOTAL (II) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DP Provisions pour risques | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 491 067.00 | | | 3 491 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 575 345.00 | | | 3 575 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 922 304.00 | | | 15 922 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 213 840.00 | | | 6 213 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 081.00 | | | 788 081.00 |
EA Autres dettes | 323 315.00 | | | 323 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 016 449.00 | | | 24 016 449.00 |
ED (V) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 835 969.00 | | | 98 835 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 612 271.00 | 81 736 980.00 | 157 349 251.00 | 75 612 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 612 271.00 | 81 736 980.00 | 157 349 251.00 | 75 612 271.00 |
FM Production stockée | | | 2 333 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 070 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 144 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 822 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 002 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 404 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 334 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 396 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 532 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 538 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 563 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647 832.00 | | | 647 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 093.00 | | | 674 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664 988.00 | | | -664 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 794 181.00 | | | 794 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422 657.00 | | | 1 422 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 514 995.00 | | | 162 514 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 833 060.00 | | | 153 833 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 681 935.00 | | | 8 681 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 064 974.00 | | 5 888 656.00 | 62 064 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820 583.00 | 65 133 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 597.00 | 421 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 553 861.00 | 64 707 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 464.00 | | 19 494.00 | 665 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 392 153.00 | | 5 869 162.00 | 61 392 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 883 495.00 | 2 524 766.00 | 2 813 088.00 | 42 883 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 393.00 | 20 181.00 | 263 597.00 | 639 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 244 102.00 | 2 504 585.00 | 2 549 491.00 | 42 244 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 342.00 | 743.00 | -206.00 | 3 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342.00 | 743.00 | -206.00 | 3 342.00 |