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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 527.00 | 413 617.00 | 32 911.00 | 446 527.00 |
AN Terrains | 146 972.00 | | 146 972.00 | 146 972.00 |
AP Constructions | 14 591 234.00 | 6 583 806.00 | 8 007 428.00 | 14 591 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 667 539.00 | 36 964 617.00 | 9 702 922.00 | 46 667 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 550.00 | 1 022 115.00 | 105 435.00 | 1 127 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 606 704.00 | | 12 606 704.00 | 12 606 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 590 859.00 | 44 984 154.00 | 30 606 705.00 | 75 590 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 473 902.00 | 493 999.00 | 6 979 903.00 | 7 473 902.00 |
BN En cours de production de biens | 3 146 340.00 | 26 433.00 | 3 119 908.00 | 3 146 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 598 789.00 | 571 491.00 | 9 027 298.00 | 9 598 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 391.00 | | 3 150 391.00 | 3 150 391.00 |
BZ Autres créances | 61 668 327.00 | | 61 668 327.00 | 61 668 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 306.00 | | 96 306.00 | 96 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 150 174.00 | 1 091 923.00 | 84 058 251.00 | 85 150 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 746 017.00 | 46 076 077.00 | 114 669 940.00 | 160 746 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 828 510.00 | | | 15 828 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 582 851.00 | | | 1 582 851.00 |
DG Autres réserves | 53 826 708.00 | | | 53 826 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 140 644.00 | | | 9 140 644.00 |
DK Provisions réglementées | 6 706 236.00 | | | 6 706 236.00 |
DL TOTAL (I) | 87 100 775.00 | | | 87 100 775.00 |
DP Provisions pour risques | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 467 301.00 | | | 3 467 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 535 952.00 | | | 3 535 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 349 602.00 | | | 13 349 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 115 314.00 | | | 8 115 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749 037.00 | | | 749 037.00 |
EA Autres dettes | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 024 115.00 | | | 24 024 115.00 |
ED (V) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 669 940.00 | | | 114 669 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 765 923.00 | 75 760 085.00 | 154 526 008.00 | 78 765 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 765 923.00 | 75 760 085.00 | 154 526 008.00 | 78 765 923.00 |
FM Production stockée | | | 775 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 427 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 051 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 350 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 173 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 648 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 321 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 490 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 091 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7 038 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 935 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 115 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 080 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703 052.00 | | | 703 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 052.00 | | | 708 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708 052.00 | | | -708 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 777 152.00 | | | 777 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454 812.00 | | | 1 454 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 124 728.00 | | | 164 124 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 984 084.00 | | | 154 984 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 140 644.00 | | | 9 140 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 071 111.00 | | 4 522 183.00 | 71 071 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435.00 | 75 590 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 435.00 | 75 139 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 527.00 | | | 446 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 620 252.00 | | 4 522 183.00 | 70 620 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 384 731.00 | 2 601 858.00 | 2 435.00 | 42 384 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 750.00 | 15 867.00 | | 397 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 986 981.00 | 2 585 991.00 | 2 435.00 | 41 986 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 003 185.00 | 703 052.00 | | 6 003 185.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 499 732.00 | 118 818.00 | 82 597.00 | 3 499 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 105 475.00 | 1 091 923.00 | 1 105 475.00 | 1 105 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105 475.00 | 1 091 923.00 | 1 105 475.00 | 1 105 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 608 391.00 | 1 913 793.00 | 1 188 072.00 | 10 608 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 210 741.00 | 1 166 399.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 703 052.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 349 602.00 | 11 904 602.00 | 1 445 000.00 | 13 349 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 559 662.00 | 3 559 662.00 | | 3 559 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908 711.00 | 1 908 711.00 | | 1 908 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381 808.00 | 1 381 808.00 | | 1 381 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749 037.00 | 749 037.00 | | 749 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 436.00 | 89 436.00 | | 89 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 150 391.00 | 3 150 391.00 | | 3 150 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VB T. V. A. | 865 543.00 | 865 543.00 | | 865 543.00 |
VC Groupe et associés | 60 036 191.00 | 60 036 191.00 | | 60 036 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 784.00 | 652 784.00 | | 652 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 709.00 | 732 709.00 | | 732 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 919 356.00 | 64 915 024.00 | 4 332.00 | 64 919 356.00 |
VW T.V.A. | 612 349.00 | 612 349.00 | | 612 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 013 939.00 | 22 568 939.00 | 1 445 000.00 | 24 013 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684 288.00 | | | 684 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 890 938.00 | | | 6 890 938.00 |
ST Autres comptes | 8 441 665.00 | | | 8 441 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 590 364.00 | | | 590 364.00 |
YT Sous‐traitance | 1 438 881.00 | | | 1 438 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 286 704.00 | | | 2 286 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 762 501.00 | | | 762 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 446 789.00 | | | 1 446 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 189 327.00 | | | 27 189 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 397 656.00 | | | 17 397 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 648 552.00 | | | 19 648 552.00 |