| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 346.00 | 351 289.00 | 23 057.00 | 374 346.00 |
AN Terrains | 146 972.00 | | 146 972.00 | 146 972.00 |
AP Constructions | 26 981 241.00 | 7 021 798.00 | 19 959 443.00 | 26 981 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 838 087.00 | 35 105 072.00 | 10 733 015.00 | 45 838 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 204.00 | 935 741.00 | 86 463.00 | 1 022 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 373 120.00 | | 7 373 120.00 | 7 373 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 740 302.00 | 43 413 901.00 | 38 326 401.00 | 81 740 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 680 442.00 | 445 141.00 | 6 235 301.00 | 6 680 442.00 |
BN En cours de production de biens | 9 803 029.00 | 40 212.00 | 9 762 816.00 | 9 803 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 283 892.00 | 587 552.00 | 4 696 341.00 | 5 283 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 290.00 | | 2 468 290.00 | 2 468 290.00 |
BZ Autres créances | 56 883 458.00 | | 56 883 458.00 | 56 883 458.00 |
CF Disponibilités | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 055.00 | | 154 055.00 | 154 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 302 380.00 | 1 072 904.00 | 80 229 475.00 | 81 302 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 068 091.00 | 44 486 806.00 | 118 581 286.00 | 163 068 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 828 510.00 | | | 15 828 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 582 851.00 | | | 1 582 851.00 |
DG Autres réserves | 62 967 352.00 | | | 62 967 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 250 018.00 | | | 4 250 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 925 000.00 | | | 2 925 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 383 133.00 | | | 7 383 133.00 |
DL TOTAL (I) | 94 952 689.00 | | | 94 952 689.00 |
DP Provisions pour risques | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 699 706.00 | | | 3 699 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750 725.00 | | | 3 750 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 000.00 | | | 1 562 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 429.00 | | | 312 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 830 490.00 | | | 11 830 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 776 670.00 | | | 5 776 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 345.00 | | | 232 345.00 |
EA Autres dettes | 143 991.00 | | | 143 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 857 925.00 | | | 19 857 925.00 |
ED (V) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 581 286.00 | | | 118 581 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 943 876.00 | 80 427 544.00 | 152 371 420.00 | 71 943 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 943 876.00 | 80 427 544.00 | 152 371 420.00 | 71 943 876.00 |
FM Production stockée | | | 2 341 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 857 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 196 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 204 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 684 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 604 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 462 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 575 220.00 | |
GE Autres charges | | | 9 197 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 622 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 573 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 548 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 395.00 | | | 89 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676 896.00 | | | 676 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 846.00 | | | 681 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592 452.00 | | | -592 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 806 942.00 | | | 806 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 550.00 | | | -100 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 390 896.00 | | | 164 390 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 140 879.00 | | | 160 140 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 250 018.00 | | | 4 250 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 590 859.00 | | 15 790 876.00 | 75 590 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 233 585.00 | 4 407 848.00 | 81 740 302.00 | 5 233 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 182.00 | 374 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 233 585.00 | 4 335 666.00 | 81 361 625.00 | 5 233 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 527.00 | | | 446 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 139 999.00 | | 15 790 876.00 | 75 139 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 233 585.00 | | | 5 233 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 984 154.00 | 2 837 595.00 | 4 407 848.00 | 44 984 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 617.00 | 9 854.00 | 72 182.00 | 413 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 570 537.00 | 2 827 741.00 | 4 335 666.00 | 44 570 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 706 236.00 | 676 896.00 | | 6 706 236.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 535 952.00 | 549 017.00 | 334 245.00 | 3 535 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 091 923.00 | 1 072 905.00 | 1 091 923.00 | 1 091 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 923.00 | 1 072 905.00 | 1 091 923.00 | 1 091 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 334 112.00 | 2 298 818.00 | 1 426 168.00 | 11 334 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648 124.00 | 1 426 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 676 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562 000.00 | 340 000.00 | 1 222 000.00 | 1 562 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 830 490.00 | 11 830 490.00 | | 11 830 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 973 283.00 | 2 973 283.00 | | 2 973 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 794 905.00 | 1 794 905.00 | | 1 794 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 345.00 | 232 345.00 | | 232 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 991.00 | 143 991.00 | | 143 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 290.00 | 2 468 290.00 | | 2 468 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VB T. V. A. | 124 351.00 | 124 351.00 | | 124 351.00 |
VC Groupe et associés | 54 680 689.00 | 54 680 689.00 | | 54 680 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 550.00 | | | 148 550.00 |
VP Divers | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 870.00 | 424 870.00 | | 424 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973 333.00 | 1 973 333.00 | | 1 973 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 055.00 | 154 055.00 | | 154 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 510 135.00 | 59 505 804.00 | 4 332.00 | 59 510 135.00 |
VW T.V.A. | 583 613.00 | 583 613.00 | | 583 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 545 496.00 | 18 323 496.00 | 1 222 000.00 | 19 545 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619 754.00 | | | 619 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 344 653.00 | | | 6 344 653.00 |
ST Autres comptes | 9 344 565.00 | | | 9 344 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 592.00 | | | 468 592.00 |
YT Sous‐traitance | 1 477 101.00 | | | 1 477 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 049 802.00 | | | 2 049 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 570 529.00 | | | 570 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 190 283.00 | | | 1 190 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800 985.00 | | | 28 800 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 308 783.00 | | | 18 308 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 684 714.00 | | | 19 684 714.00 |