| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 492.00 | 273 405.00 | 34 088.00 | 307 492.00 |
AN Terrains | 149 979.00 | | 149 979.00 | 149 979.00 |
AP Constructions | 26 816 355.00 | 8 018 394.00 | 18 797 961.00 | 26 816 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 771 553.00 | 35 621 629.00 | 12 149 924.00 | 47 771 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 865.00 | 935 617.00 | 91 248.00 | 1 026 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 927 445.00 | | 927 445.00 | 927 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 008 432.00 | 44 849 044.00 | 32 159 388.00 | 77 008 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 362 670.00 | 666 940.00 | 6 695 730.00 | 7 362 670.00 |
BN En cours de production de biens | 3 868 705.00 | 41 061.00 | 3 827 645.00 | 3 868 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 060 890.00 | 787 549.00 | 9 273 341.00 | 10 060 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918 387.00 | | 918 387.00 | 918 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707 790.00 | | 3 707 790.00 | 3 707 790.00 |
BZ Autres créances | 62 981 172.00 | | 62 981 172.00 | 62 981 172.00 |
CF Disponibilités | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 102.00 | | 78 102.00 | 78 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 986 188.00 | 1 495 550.00 | 87 490 639.00 | 88 986 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 001 571.00 | 46 344 594.00 | 119 656 978.00 | 166 001 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 383 083.00 | | | 61 383 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 828 510.00 | | | 15 828 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 582 851.00 | | | 1 582 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 860 849.00 | | | 61 860 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 611.00 | | | 2 875 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 775 000.00 | | | 2 775 000.00 |
DK Provisions réglementées | 9 774 162.00 | | | 9 774 162.00 |
DL TOTAL (I) | 94 712 808.00 | | | 94 712 808.00 |
DP Provisions pour risques | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 316 542.00 | | | 3 316 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 350 966.00 | | | 3 350 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 000.00 | | | 1 452 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 030 238.00 | | | 15 030 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 036 380.00 | | | 4 036 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 760.00 | | | 160 760.00 |
EA Autres dettes | 870 212.00 | | | 870 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 580 386.00 | | | 21 580 386.00 |
ED (V) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 656 978.00 | | | 119 656 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 439 090.00 | | | 20 439 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 587 433.00 | 57 473 630.00 | 99 061 063.00 | 41 587 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 587 433.00 | 57 473 630.00 | 99 061 063.00 | 41 587 433.00 |
FM Production stockée | | | 4 384 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 378 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 397 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 077 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 506 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 242 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 666 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 802 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 672 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 725 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 586 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 758.00 | | | -2 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 714 219.00 | | | 2 714 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 648.00 | | | 138 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 804.00 | | | 788 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 897.00 | | | 849 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 249.00 | | | -711 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 562 677.00 | | | 112 562 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 687 066.00 | | | 109 687 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875 611.00 | | | 2 875 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 218 476.00 | | 1 854 718.00 | 76 218 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 8 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609 985.00 | 454 778.00 | 77 008 432.00 | 609 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609 985.00 | 454 698.00 | 76 692 197.00 | 609 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 743.00 | | 13 749.00 | 293 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 920 442.00 | | 1 836 438.00 | 75 920 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 532.00 | 4 291.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 609 985.00 | | | 609 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 270 985.00 | 3 972 546.00 | 394 487.00 | 41 270 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 409.00 | 7 996.00 | | 265 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 005 576.00 | 3 964 550.00 | 394 487.00 | 41 005 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 985 358.00 | 788 804.00 | | 8 985 358.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 612 518.00 | 1 345.00 | 262 897.00 | 3 612 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 176 173.00 | 1 495 550.00 | 1 176 173.00 | 1 176 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176 173.00 | 1 495 550.00 | 1 176 173.00 | 1 176 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 774 049.00 | 2 285 699.00 | 1 439 070.00 | 13 774 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 788 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452 000.00 | 340 000.00 | 1 112 000.00 | 1 452 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 030 238.00 | 15 030 238.00 | | 15 030 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033 803.00 | 2 033 803.00 | | 2 033 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614 888.00 | 1 614 888.00 | | 1 614 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 760.00 | 160 760.00 | | 160 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 212.00 | 870 212.00 | | 870 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
UX Autres créances clients | 3 707 790.00 | 3 707 790.00 | | 3 707 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VB T. V. A. | 676 058.00 | 676 058.00 | | 676 058.00 |
VC Groupe et associés | 61 986 083.00 | 603 000.00 | 61 383 083.00 | 61 986 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 689.00 | 387 689.00 | | 387 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 775 807.00 | 5 383 980.00 | 61 391 826.00 | 66 775 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 551 090.00 | 20 439 090.00 | 1 112 000.00 | 21 551 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388 276.00 | | | 388 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 626 603.00 | | | 1 626 603.00 |
ST Autres comptes | 7 126 019.00 | | | 7 126 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 117.00 | | | 432 117.00 |
YT Sous‐traitance | 677 630.00 | | | 677 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 067.00 | | | 409 067.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 970 702.00 | | | 5 970 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 599 779.00 | | | 599 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988 055.00 | | | 988 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 958 357.00 | | | 18 958 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 678 808.00 | | | 11 678 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 242 138.00 | | | 16 242 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 353.00 | | | 353.00 |