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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 527.00 | 397 750.00 | 48 778.00 | 446 527.00 |
AN Terrains | 146 972.00 | | 146 972.00 | 146 972.00 |
AP Constructions | 12 964 389.00 | 5 667 531.00 | 7 296 858.00 | 12 964 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 717 703.00 | 35 340 071.00 | 10 377 632.00 | 45 717 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 589.00 | 979 379.00 | 96 209.00 | 1 075 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 715 599.00 | | 10 715 599.00 | 10 715 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 071 111.00 | 42 384 731.00 | 28 686 380.00 | 71 071 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300 066.00 | 488 348.00 | 5 811 718.00 | 6 300 066.00 |
BN En cours de production de biens | 2 669 912.00 | 14 584.00 | 2 655 328.00 | 2 669 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 299 914.00 | 602 543.00 | 8 697 371.00 | 9 299 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805 827.00 | | 805 827.00 | 805 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 997 320.00 | | 3 997 320.00 | 3 997 320.00 |
BZ Autres créances | 54 225 974.00 | | 54 225 974.00 | 54 225 974.00 |
CF Disponibilités | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 407 799.00 | 1 105 475.00 | 76 302 325.00 | 77 407 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 500 584.00 | 43 490 206.00 | 105 010 378.00 | 148 500 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 828 510.00 | | | 15 828 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 582 851.00 | | | 1 582 851.00 |
DG Autres réserves | 46 083 992.00 | | | 46 083 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 742 716.00 | | | 7 742 716.00 |
DK Provisions réglementées | 6 003 185.00 | | | 6 003 185.00 |
DL TOTAL (I) | 77 257 079.00 | | | 77 257 079.00 |
DP Provisions pour risques | 82 102.00 | | | 82 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 417 630.00 | | | 3 417 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 499 732.00 | | | 3 499 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 189.00 | | | 265 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 009 009.00 | | | 14 009 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 159 928.00 | | | 6 159 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 434.00 | | | 777 434.00 |
EA Autres dettes | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 626 950.00 | | | 22 626 950.00 |
ED (V) | 1 626 617.00 | | | 1 626 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 010 378.00 | | | 105 010 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 442 550.00 | 79 614 069.00 | 152 056 619.00 | 72 442 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 442 550.00 | 79 614 069.00 | 152 056 619.00 | 72 442 550.00 |
FM Production stockée | | | -861 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 009 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 759 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 179 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 133 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 640 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 942 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 182 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3 902 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 005 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 753 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 349 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 917 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966 532.00 | | | 966 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 423.00 | | | 1 021 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020 923.00 | | | -1 020 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -437 596.00 | | | -437 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 716 682.00 | | | -1 716 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 142 161.00 | | | 158 142 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 399 445.00 | | | 150 399 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 742 716.00 | | | 7 742 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 133 047.00 | | 8 872 797.00 | 65 133 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 934 734.00 | 71 071 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 287.00 | 446 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922 447.00 | 70 620 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 361.00 | | 37 454.00 | 421 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 707 455.00 | | 8 835 244.00 | 64 707 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | 100.00 | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 595 173.00 | 2 688 677.00 | 2 899 119.00 | 42 595 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 977.00 | 14 060.00 | 12 287.00 | 395 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 199 196.00 | 2 674 617.00 | 2 886 832.00 | 42 199 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 036 653.00 | 966 532.00 | | 5 036 653.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 575 345.00 | 84 054.00 | 159 667.00 | 3 575 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 396 638.00 | 1 105 474.00 | 1 396 637.00 | 1 396 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396 638.00 | 1 105 474.00 | 1 396 637.00 | 1 396 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 008 636.00 | 2 156 060.00 | 1 556 305.00 | 10 008 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185 733.00 | 1 529 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 673.00 | 26 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 966 532.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 009 009.00 | 14 009 009.00 | | 14 009 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328 293.00 | 3 328 293.00 | | 3 328 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905 623.00 | 1 905 623.00 | | 1 905 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 434.00 | 777 434.00 | | 777 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 997 320.00 | | | 3 997 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VB T. V. A. | 1 263 080.00 | | | 1 263 080.00 |
VC Groupe et associés | 51 403 476.00 | | | 51 403 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283 318.00 | | | 1 283 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 066.00 | 651 066.00 | | 651 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 294 299.00 | 58 290 067.00 | 4 232.00 | 58 294 299.00 |
VW T.V.A. | 274 946.00 | 274 946.00 | | 274 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 361 761.00 | 21 001 761.00 | 1 190 000.00 | 22 361 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728 606.00 | | | 728 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 294 505.00 | | | 8 294 505.00 |
ST Autres comptes | 7 929 832.00 | | | 7 929 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 394.00 | | | 497 394.00 |
YT Sous‐traitance | 1 221 892.00 | | | 1 221 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 696 477.00 | | | 1 696 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 688 923.00 | | | 688 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 417 529.00 | | | 1 417 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 965 275.00 | | | 23 965 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 962 067.00 | | | 15 962 067.00 |
ZE Dividendes | 2 022 000.00 | | | 2 022 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 640 098.00 | | | 19 640 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 406.00 | | | 406.00 |