| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 127.00 | 245 645.00 | 70 481.00 | 316 127.00 |
AN Terrains | 149 979.00 | | 149 979.00 | 149 979.00 |
AP Constructions | 27 665 903.00 | 9 508 766.00 | 18 157 137.00 | 27 665 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 673 754.00 | 36 844 490.00 | 11 829 264.00 | 48 673 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 222.00 | 834 443.00 | 68 778.00 | 903 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 283 930.00 | | 1 283 930.00 | 1 283 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 001 657.00 | 47 433 344.00 | 31 568 313.00 | 79 001 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400 099.00 | 534 765.00 | 8 865 334.00 | 9 400 099.00 |
BN En cours de production de biens | 4 569 998.00 | 21 117.00 | 4 548 882.00 | 4 569 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 413 762.00 | 984 651.00 | 11 429 111.00 | 12 413 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200 860.00 | | 5 200 860.00 | 5 200 860.00 |
BZ Autres créances | 64 435 546.00 | | 64 435 546.00 | 64 435 546.00 |
CF Disponibilités | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 137 864.00 | 1 540 533.00 | 94 597 332.00 | 96 137 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 175 229.00 | 48 973 877.00 | 126 201 352.00 | 175 175 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 828 510.00 | 15 828 510.00 | | 15 828 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 582 851.00 | 1 582 851.00 | | 1 582 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 736 459.00 | 61 860 849.00 | | 64 736 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 630 846.00 | 2 875 611.00 | | 4 630 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700 000.00 | 2 775 000.00 | | 2 700 000.00 |
DK Provisions réglementées | 10 238 559.00 | 9 774 162.00 | | 10 238 559.00 |
DL TOTAL (I) | 99 733 051.00 | 94 712 808.00 | | 99 733 051.00 |
DP Provisions pour risques | 636 962.00 | 34 425.00 | | 636 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 840 134.00 | 3 316 542.00 | | 2 840 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 477 096.00 | 3 350 966.00 | | 3 477 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 458 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 612.00 | 29 296.00 | | 38 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 978 215.00 | 15 030 238.00 | | 15 978 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 119 052.00 | 4 036 380.00 | | 5 119 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 751.00 | 160 760.00 | | 34 751.00 |
EA Autres dettes | 286 914.00 | 870 212.00 | | 286 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 917 344.00 | 21 580 386.00 | | 22 917 344.00 |
ED (V) | 73 862.00 | 12 817.00 | | 73 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 201 352.00 | 119 656 978.00 | | 126 201 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 458 000.00 | | | 1 458 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 007 100.00 | 70 683 118.00 | 122 690 218.00 | 52 007 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 007 100.00 | 70 683 118.00 | 122 690 218.00 | 52 007 100.00 |
FM Production stockée | | | 3 054 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 491 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 446 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 808 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 743 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 037 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 538 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 849 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 527 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 031 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 952 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 856 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 965 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 706.00 | 63 648.00 | | 55 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 706.00 | 138 648.00 | | 130 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 882.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 397.00 | 788 804.00 | | 464 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 659.00 | 849 897.00 | | 465 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 953.00 | -711 249.00 | | -334 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 185 803.00 | 112 562 677.00 | | 135 185 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 554 957.00 | 109 687 066.00 | | 130 554 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 630 846.00 | 2 875 611.00 | | 4 630 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 008 432.00 | | 4 970 189.00 | 77 008 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 306 853.00 | 670 111.00 | 79 001 657.00 | 2 306 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 502.00 | 316 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 853.00 | 629 609.00 | 78 676 788.00 | 2 306 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 492.00 | | 49 137.00 | 307 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 692 197.00 | | 4 921 052.00 | 76 692 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 306 853.00 | | | 2 306 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 849 044.00 | 3 254 413.00 | 670 112.00 | 44 849 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 405.00 | 12 743.00 | 40 502.00 | 273 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 575 639.00 | 3 241 670.00 | 629 610.00 | 44 575 639.00 |