| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 743.00 | 265 409.00 | 28 334.00 | 293 743.00 |
AN Terrains | 146 972.00 | | 146 972.00 | 146 972.00 |
AP Constructions | 26 732 811.00 | 6 438 053.00 | 20 294 758.00 | 26 732 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 616 277.00 | 33 654 349.00 | 13 961 928.00 | 47 616 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 653.00 | 913 174.00 | 115 479.00 | 1 028 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 728.00 | | 395 728.00 | 395 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 218 476.00 | 41 270 985.00 | 34 947 491.00 | 76 218 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 856 584.00 | 559 004.00 | 4 297 580.00 | 4 856 584.00 |
BN En cours de production de biens | 3 151 588.00 | 32 909.00 | 3 118 679.00 | 3 151 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 393 429.00 | 584 260.00 | 5 809 169.00 | 6 393 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 868 131.00 | | 1 868 131.00 | 1 868 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 698.00 | | 626 698.00 | 626 698.00 |
BZ Autres créances | 57 622 171.00 | | 57 622 171.00 | 57 622 171.00 |
CF Disponibilités | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 883.00 | | 111 883.00 | 111 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 638 219.00 | 1 176 173.00 | 73 462 046.00 | 74 638 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 900 686.00 | 42 447 158.00 | 108 453 528.00 | 150 900 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 828 510.00 | | | 15 828 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 582 851.00 | | | 1 582 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 217 370.00 | | | 67 217 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 356 521.00 | | | -5 356 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 985 358.00 | | | 8 985 358.00 |
DL TOTAL (I) | 91 123 393.00 | | | 91 123 393.00 |
DP Provisions pour risques | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 542 973.00 | | | 3 542 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 612 518.00 | | | 3 612 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 000.00 | | | 1 792 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 238.00 | | | 180 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 817 611.00 | | | 7 817 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 344 847.00 | | | 3 344 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 513.00 | | | 92 513.00 |
EA Autres dettes | 480 673.00 | | | 480 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 710 091.00 | | | 13 710 091.00 |
ED (V) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 453 528.00 | | | 108 453 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 077 853.00 | | | 12 077 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 602 459.00 | 56 222 873.00 | 88 825 332.00 | 32 602 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 602 459.00 | 56 222 873.00 | 88 825 332.00 | 32 602 459.00 |
FM Production stockée | | | -5 541 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 356 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 202 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 318 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 823 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 931 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 406 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 392 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 087.00 | |
GE Autres charges | | | 172 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 850 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 648 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 120.00 | | | 137 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 602 225.00 | | | 1 602 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627 165.00 | | | 1 627 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542 851.00 | | | -1 542 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 315 524.00 | | | 92 315 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 672 046.00 | | | 97 672 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 356 521.00 | | | -5 356 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 740 302.00 | | 8 468 185.00 | 81 740 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 722 789.00 | 6 267 223.00 | 76 218 476.00 | 7 722 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 490.00 | 293 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 722 789.00 | 6 174 692.00 | 75 920 442.00 | 7 722 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 346.00 | | 11 888.00 | 374 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 361 625.00 | | 8 456 297.00 | 81 361 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 722 789.00 | | | 7 722 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 413 901.00 | 4 155 969.00 | 6 298 885.00 | 43 413 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 289.00 | 6 610.00 | 92 490.00 | 351 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 062 612.00 | 4 149 359.00 | 6 206 395.00 | 43 062 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 383 133.00 | 1 602 225.00 | | 7 383 133.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750 725.00 | 74 065.00 | 212 272.00 | 3 750 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 072 904.00 | 1 176 173.00 | 1 072 904.00 | 1 072 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 904.00 | 1 176 173.00 | 1 072 904.00 | 1 072 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 206 762.00 | 2 852 463.00 | 1 285 176.00 | 12 206 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 602 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 792 000.00 | 340 000.00 | 1 452 000.00 | 1 792 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 817 611.00 | 7 817 611.00 | | 7 817 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550 509.00 | 1 550 509.00 | | 1 550 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 234.00 | 1 195 234.00 | | 1 195 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 513.00 | 92 513.00 | | 92 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 673.00 | 480 673.00 | | 480 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 626 698.00 | 626 698.00 | | 626 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VB T. V. A. | 777 289.00 | 777 289.00 | | 777 289.00 |
VC Groupe et associés | 56 454 804.00 | | 56 454 804.00 | 56 454 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 338.00 | 247 338.00 | | 247 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 917.00 | 258 917.00 | | 258 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 757.00 | 104 757.00 | | 104 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 883.00 | 111 883.00 | | 111 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 365 043.00 | 1 905 948.00 | 56 459 095.00 | 58 365 043.00 |
VW T.V.A. | 340 187.00 | 340 187.00 | | 340 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 529 853.00 | 12 077 853.00 | 1 452 000.00 | 13 529 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -322 196.00 | | | -322 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700 421.00 | | | 1 700 421.00 |
ST Autres comptes | 6 556 053.00 | | | 6 556 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503 362.00 | | | 503 362.00 |
YT Sous‐traitance | 1 213 401.00 | | | 1 213 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 459 216.00 | | | 459 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 499 414.00 | | | 8 499 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 732 459.00 | | | 732 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410 263.00 | | | 410 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 032 606.00 | | | 15 032 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 783 816.00 | | | 8 783 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 931 867.00 | | | 18 931 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 387.00 | | | 387.00 |