| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 649 335.00 | 94 742.00 | 20 554 594.00 | 20 649 335.00 |
AP Constructions | 27 312 494.00 | 4 747 142.00 | 22 565 352.00 | 27 312 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 000.00 | 118 059.00 | 121 941.00 | 240 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 275.00 | | 727 275.00 | 727 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 964 260.00 | 4 959 943.00 | 44 004 317.00 | 48 964 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 351.00 | 98 177.00 | 275 174.00 | 373 351.00 |
BZ Autres créances | 636 406.00 | | 636 406.00 | 636 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 795.00 | 98 177.00 | 923 618.00 | 1 021 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 986 056.00 | 5 058 121.00 | 44 927 935.00 | 49 986 056.00 |
CU Autres participations | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166 142.00 | 2 260 263.00 | | 3 166 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 667.00 | 2 261 787.00 | | 3 167 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 281.00 | 417 259.00 | | 430 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 118.00 | 358 910.00 | | 91 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151 760.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 264.00 | 27 592.00 | | 17 264.00 |
EA Autres dettes | 41 194 106.00 | 41 738 680.00 | | 41 194 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | 126 666.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 760 269.00 | 42 820 870.00 | | 41 760 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 927 935.00 | 45 282 658.00 | | 44 927 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 045 581.00 | | 4 045 581.00 | 4 045 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 581.00 | | 4 045 581.00 | 4 045 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 304 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 373 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 164 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 122.00 | 1 644.00 | | 2 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | 1 644.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 122.00 | 1 644.00 | | 2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 061.00 | 4 332 670.00 | | 6 307 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 919.00 | 2 072 407.00 | | 3 140 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 166 142.00 | 2 260 262.00 | | 3 166 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 905 638.00 | | 3 386 454.00 | 47 905 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 327 831.00 | | 48 964 260.00 | 2 327 831.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 831.00 | | 48 929 104.00 | 2 327 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 870 481.00 | | 3 386 454.00 | 47 870 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160 847.00 | 799 096.00 | | 4 160 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 160 847.00 | 799 096.00 | | 4 160 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 285.00 | 15 892.00 | | 82 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 285.00 | 15 892.00 | | 82 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 285.00 | 15 892.00 | 200 000.00 | 282 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 892.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 281.00 | | | 430 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 274.00 | 442 274.00 | | 442 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 24 167.00 | 3 333.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 079.00 | | | 360 079.00 |
VB T. V. A. | 472 151.00 | | | 472 151.00 |
VI Groupe et associés | 40 751 833.00 | 40 751 833.00 | | 40 751 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VP Divers | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 347.00 | | | 153 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 795.00 | 1 010 893.00 | 10 902.00 | 1 021 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 760 269.00 | 41 326 654.00 | 3 333.00 | 41 760 269.00 |