| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 136 741.00 | 175 039.00 | 1 961 702.00 | 2 136 741.00 |
AP Constructions | 14 431 019.00 | 5 727 747.00 | 8 703 272.00 | 14 431 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 436.00 | 2 802.00 | 16 635.00 | 19 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 000.00 | 190 079.00 | 49 921.00 | 240 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 907 937.00 | 6 130 491.00 | 10 777 445.00 | 16 907 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 821.00 | 243 643.00 | 81 178.00 | 324 821.00 |
BZ Autres créances | 583 488.00 | | 583 488.00 | 583 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 629.00 | 243 643.00 | 677 986.00 | 921 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 829 566.00 | 6 374 135.00 | 11 455 431.00 | 17 829 566.00 |
CU Autres participations | 35 157.00 | 34 824.00 | 333.00 | 35 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 145.00 | 172 772.00 | | 1 123 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | -742 957.00 | | | -742 957.00 |
DL TOTAL (I) | 381 713.00 | 174 298.00 | | 381 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 488.00 | 380 824.00 | | 341 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 979.00 | 122 986.00 | | 138 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845.00 | 414.00 | | 1 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735 006.00 | 1 743 942.00 | | 1 735 006.00 |
EA Autres dettes | 8 818 901.00 | 10 052 802.00 | | 8 818 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 073 718.00 | 12 300 968.00 | | 11 073 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 455 431.00 | 12 475 266.00 | | 11 455 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 488.00 | | | 341 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 008.00 | | 1 910 008.00 | 1 910 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 008.00 | | 1 910 008.00 | 1 910 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 559 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 461.00 | -5 168.00 | | 4 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461.00 | -5 168.00 | | 4 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 461.00 | 5 168.00 | | -4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 329.00 | 2 667 634.00 | | 2 546 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 184.00 | 1 489 522.00 | | 1 423 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 145.00 | 1 178 111.00 | | 1 123 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 889 499.00 | | 18 438.00 | 16 889 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 907 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 872 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 854 342.00 | | 18 438.00 | 16 854 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584 867.00 | 510 800.00 | | 5 584 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 584 867.00 | 510 800.00 | | 5 584 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320 595.00 | | 76 952.00 | 320 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 046.00 | 373.00 | 76 952.00 | 355 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 046.00 | 373.00 | 76 952.00 | 355 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 952.00 | |
UG ‐ Financières | | 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 488.00 | | | 341 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 979.00 | 138 979.00 | | 138 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735 006.00 | 1 735 006.00 | | 1 735 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 499.00 | 16 667.00 | 20 832.00 | 37 499.00 |
UX Autres créances clients | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 638.00 | 306 638.00 | | 306 638.00 |
VB T. V. A. | 520 559.00 | 520 559.00 | | 520 559.00 |
VI Groupe et associés | 8 814 505.00 | 8 814 505.00 | | 8 814 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 320.00 | 4 941.00 | 8 379.00 | 13 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 629.00 | 921 629.00 | | 921 629.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 073 718.00 | 10 711 398.00 | 20 832.00 | 11 073 718.00 |