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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 136 741.00 | 199 777.00 | 1 936 964.00 | 2 136 741.00 |
AP Constructions | 14 453 613.00 | 6 189 749.00 | 8 263 863.00 | 14 453 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 011.00 | 3 877.00 | 16 133.00 | 20 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 000.00 | 214 086.00 | 25 914.00 | 240 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 943 988.00 | 6 642 459.00 | 10 301 529.00 | 16 943 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 841.00 | 475 750.00 | 676 090.00 | 1 151 841.00 |
BZ Autres créances | 295 051.00 | | 295 051.00 | 295 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 182.00 | | 147 182.00 | 147 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 074.00 | 475 750.00 | 1 118 324.00 | 1 594 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 538 062.00 | 7 118 209.00 | 11 419 853.00 | 18 538 062.00 |
CU Autres participations | 35 157.00 | 34 969.00 | 188.00 | 35 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 612.00 | 1 123 145.00 | | 1 203 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 137.00 | 381 713.00 | | 1 205 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 695.00 | 341 488.00 | | 356 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 165.00 | 138 979.00 | | 81 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 027.00 | 1 845.00 | | 91 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 735 006.00 | | |
EA Autres dettes | 9 663 809.00 | 8 818 901.00 | | 9 663 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 019.00 | 37 499.00 | | 22 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 214 716.00 | 11 073 718.00 | | 10 214 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 419 853.00 | 11 455 431.00 | | 11 419 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 975.00 | | 1 861 975.00 | 1 861 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 975.00 | | 1 861 975.00 | 1 861 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 626 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468 607.00 | | | 1 468 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468 607.00 | | | 1 468 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341 054.00 | 4 461.00 | | 1 341 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341 054.00 | 4 461.00 | | 1 341 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 553.00 | -4 461.00 | | 127 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 112.00 | 2 546 329.00 | | 3 957 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 500.00 | 1 423 184.00 | | 2 753 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 612.00 | 1 123 145.00 | | 1 203 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 907 937.00 | | 36 051.00 | 16 907 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 943 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 908 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 872 780.00 | | 36 051.00 | 16 872 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 467.00 | | | 58 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 095 667.00 | 511 823.00 | | 6 095 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 095 667.00 | 511 823.00 | | 6 095 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243 643.00 | 232 107.00 | | 243 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 468.00 | 232 252.00 | | 278 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 468.00 | 232 252.00 | | 278 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 107.00 | | |
UG ‐ Financières | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 695.00 | | | 356 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 040.00 | 381 040.00 | | 381 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 019.00 | 17 852.00 | 4 167.00 | 22 019.00 |
UX Autres créances clients | 353 896.00 | 353 896.00 | | 353 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797 946.00 | 797 946.00 | | 797 946.00 |
VB T. V. A. | 238 143.00 | 238 143.00 | | 238 143.00 |
VI Groupe et associés | 9 282 770.00 | 9 282 770.00 | | 9 282 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 182.00 | 45 182.00 | 102 000.00 | 147 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 075.00 | 1 494 898.00 | 99 177.00 | 1 594 075.00 |
VW T.V.A. | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 214 716.00 | 9 853 854.00 | 4 167.00 | 10 214 716.00 |