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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 136 741.00 | 249 242.00 | 1 887 499.00 | 2 136 741.00 |
AP Constructions | 14 474 291.00 | 7 116 940.00 | 7 357 350.00 | 14 474 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 011.00 | 6 043.00 | 13 967.00 | 20 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 965 441.00 | 7 647 211.00 | 9 318 230.00 | 16 965 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 871.00 | 385 268.00 | 473 602.00 | 858 871.00 |
BZ Autres créances | 276 945.00 | | 276 945.00 | 276 945.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 530.00 | 385 268.00 | 826 261.00 | 1 211 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 176 970.00 | 8 032 479.00 | 10 144 491.00 | 18 176 970.00 |
CU Autres participations | 35 157.00 | 34 984.00 | 172.00 | 35 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 474.00 | 938 414.00 | | 1 639 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 999.00 | 939 938.00 | | 1 640 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 023.00 | 356 698.00 | | 398 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 855.00 | 42 908.00 | | 60 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 599.00 | 119 430.00 | | 191 599.00 |
EA Autres dettes | 7 853 015.00 | 8 897 147.00 | | 7 853 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 503 493.00 | 9 420 350.00 | | 8 503 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 144 491.00 | 10 360 289.00 | | 10 144 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 023.00 | | | 398 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 286.00 | | 2 065 286.00 | 2 065 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 286.00 | | 2 065 286.00 | 2 065 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 102.00 | |
GE Autres charges | | | 8 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 205.00 | | | 451 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 205.00 | | | 451 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 451 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 451 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 205.00 | -451 205.00 | | 451 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 242.00 | 3 010 452.00 | | 3 183 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 768.00 | 2 072 038.00 | | 1 543 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 474.00 | 938 414.00 | | 1 639 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 964 541.00 | | 12 578.00 | 16 964 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 678.00 | 16 965 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 678.00 | 16 930 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 929 384.00 | | 12 578.00 | 16 929 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 119 454.00 | 492 772.00 | | 7 119 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 119 454.00 | 492 772.00 | | 7 119 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 451 205.00 | | 451 205.00 | 451 205.00 |
6T Sur comptes clients | 169 863.00 | 218 102.00 | 2 697.00 | 169 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 046.00 | 218 109.00 | 453 902.00 | 656 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 046.00 | 218 109.00 | 453 902.00 | 656 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 023.00 | | | 398 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
UX Autres créances clients | 218 585.00 | 218 585.00 | | 218 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |
VB T. V. A. | 184 770.00 | 184 770.00 | | 184 770.00 |
VI Groupe et associés | 7 800 460.00 | 7 800 460.00 | | 7 800 460.00 |
VP Divers | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 700.00 | 48 567.00 | 27 133.00 | 75 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 516.00 | 1 184 383.00 | 27 133.00 | 1 211 516.00 |
VW T.V.A. | 189 172.00 | 189 172.00 | | 189 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 503 493.00 | 8 105 469.00 | | 8 503 493.00 |