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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 132 425.00 | 125 588.00 | 2 006 837.00 | 2 132 425.00 |
AP Constructions | 14 023 065.00 | 4 811 557.00 | 9 211 508.00 | 14 023 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 580.00 | 753.00 | 16 828.00 | 17 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 000.00 | 142 066.00 | 97 934.00 | 240 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 450 142.00 | 5 079 964.00 | 11 370 178.00 | 16 450 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 133.00 | 120 012.00 | 296 121.00 | 416 133.00 |
BZ Autres créances | 1 062 493.00 | | 1 062 493.00 | 1 062 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 848.00 | 120 012.00 | 1 363 837.00 | 1 483 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 933 991.00 | 5 199 975.00 | 12 734 015.00 | 17 933 991.00 |
CU Autres participations | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
DL TOTAL (I) | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 501.00 | | | 373 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 280.00 | | | 193 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735 006.00 | | | 1 735 006.00 |
EA Autres dettes | 10 333 321.00 | | | 10 333 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 638 444.00 | | | 12 638 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 734 015.00 | | | 12 734 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 264 942.00 | | | 12 264 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 012 348.00 | | 3 012 348.00 | 3 012 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 348.00 | | 3 012 348.00 | 3 012 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 021 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 195.00 | | | 179 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 081 148.00 | | | 34 081 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 081 148.00 | | | 34 081 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 008 581.00 | | | 36 008 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 008 581.00 | | | 36 008 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927 433.00 | | | -1 927 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 787 999.00 | | | 38 787 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 693 952.00 | | | 38 693 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 964 260.00 | | 2 673 444.00 | 48 964 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 729 727.00 | 34 457 835.00 | 16 450 142.00 | 729 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 729 727.00 | 34 457 835.00 | 16 414 985.00 | 729 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 929 104.00 | | 2 673 444.00 | 48 929 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 729 727.00 | | | 729 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959 943.00 | 677 998.00 | 557 978.00 | 4 959 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 959 943.00 | 677 998.00 | 557 978.00 | 4 959 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 177.00 | 21 834.00 | | 98 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 177.00 | 21 834.00 | | 98 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 177.00 | 21 834.00 | | 98 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 501.00 | | | 373 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 280.00 | 193 280.00 | | 193 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735 006.00 | 1 735 006.00 | | 1 735 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 970.00 | | | 310 970.00 |
VB T. V. A. | 555 198.00 | | | 555 198.00 |
VI Groupe et associés | 10 333 321.00 | 10 333 321.00 | | 10 333 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
VP Divers | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 600.00 | | | 499 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 848.00 | 1 483 848.00 | | 1 483 848.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 638 444.00 | 12 264 942.00 | | 12 638 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 161.00 | | | 159 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 641.00 | | | 298 641.00 |
ST Autres comptes | 731 871.00 | | | 731 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 637 341.00 | | | 637 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 314.00 | | | 184 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029 860.00 | | | 1 029 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 671.00 | | | 337 671.00 |
ZE Dividendes | 3 166 142.00 | | | 3 166 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 667 852.00 | | | 1 667 852.00 |