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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 136 741.00 | 471 836.00 | 1 664 905.00 | 2 136 741.00 |
AP Constructions | 14 462 613.00 | 6 855 767.00 | 7 606 845.00 | 14 462 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 011.00 | 4 963.00 | 15 048.00 | 20 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 000.00 | 238 093.00 | 1 907.00 | 240 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 964 541.00 | 7 605 636.00 | 9 358 904.00 | 16 964 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 277.00 | 169 863.00 | 569 414.00 | 739 277.00 |
BZ Autres créances | 322 936.00 | | 322 936.00 | 322 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 034.00 | | 109 034.00 | 109 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 248.00 | 169 863.00 | 1 001 385.00 | 1 171 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 135 789.00 | 7 775 500.00 | 10 360 289.00 | 18 135 789.00 |
CU Autres participations | 35 157.00 | 34 977.00 | 180.00 | 35 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 414.00 | 1 203 612.00 | | 938 414.00 |
DL TOTAL (I) | 939 939.00 | 1 205 137.00 | | 939 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 698.00 | 356 695.00 | | 356 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 908.00 | 81 165.00 | | 42 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 430.00 | 91 027.00 | | 119 430.00 |
EA Autres dettes | 8 897 147.00 | 9 663 809.00 | | 8 897 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | 22 019.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 420 350.00 | 10 214 716.00 | | 9 420 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 360 289.00 | 11 419 853.00 | | 10 360 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 698.00 | | | 356 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 354.00 | | 2 030 354.00 | 2 030 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 354.00 | | 2 030 354.00 | 2 030 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 600 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 285.00 | |
GE Autres charges | | | 265 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 468 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 468 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 341 054.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 205.00 | | | 451 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 205.00 | 1 341 054.00 | | 451 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 205.00 | 127 553.00 | | -451 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 539.00 | | | -29 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 452.00 | 3 957 112.00 | | 3 010 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 038.00 | 2 753 500.00 | | 2 072 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 414.00 | 1 203 612.00 | | 938 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 943 988.00 | | 20 553.00 | 16 943 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 964 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 929 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 908 831.00 | | 20 553.00 | 16 908 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 607 490.00 | 511 964.00 | | 6 607 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 607 490.00 | 511 964.00 | | 6 607 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 451 205.00 | | |
6T Sur comptes clients | 475 750.00 | 73 285.00 | 379 172.00 | 475 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 719.00 | 524 517.00 | 379 191.00 | 510 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 719.00 | 524 517.00 | 379 191.00 | 510 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 285.00 | 379 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | 19.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 451 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 698.00 | | | 356 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 338.00 | 129 338.00 | | 129 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 394 010.00 | 394 010.00 | | 394 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 267.00 | 345 267.00 | | 345 267.00 |
VB T. V. A. | 223 113.00 | 223 113.00 | | 223 113.00 |
VI Groupe et associés | 8 767 809.00 | 8 767 809.00 | | 8 767 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 034.00 | 34 088.00 | 74 946.00 | 109 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 248.00 | 1 096 301.00 | 74 947.00 | 1 171 248.00 |
VW T.V.A. | 115 263.00 | 115 263.00 | | 115 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 420 350.00 | 9 063 652.00 | | 9 420 350.00 |