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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 136 741.00 | 150 301.00 | 1 986 440.00 | 2 136 741.00 |
AP Constructions | 14 427 754.00 | 5 266 749.00 | 9 161 005.00 | 14 427 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 436.00 | 1 745.00 | 17 692.00 | 19 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 000.00 | 166 073.00 | 73 927.00 | 240 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 889 499.00 | 5 619 318.00 | 11 270 181.00 | 16 889 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 971.00 | 320 595.00 | 198 376.00 | 518 971.00 |
BZ Autres créances | 993 680.00 | | 993 680.00 | 993 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 680.00 | 320 595.00 | 1 205 085.00 | 1 525 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 415 179.00 | 5 939 913.00 | 12 475 266.00 | 18 415 179.00 |
CU Autres participations | 35 157.00 | 34 451.00 | 706.00 | 35 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 111.00 | 94 047.00 | | 1 178 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 005 339.00 | | | -1 005 339.00 |
DL TOTAL (I) | 174 298.00 | 95 571.00 | | 174 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 824.00 | 373 501.00 | | 380 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 986.00 | 193 280.00 | | 122 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414.00 | 3.00 | | 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 743 942.00 | 1 735 006.00 | | 1 743 942.00 |
EA Autres dettes | 10 052 802.00 | 10 333 321.00 | | 10 052 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 300 968.00 | 12 638 444.00 | | 12 300 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 475 266.00 | 12 734 015.00 | | 12 475 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 824.00 | | | 380 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 267.00 | | 2 094 267.00 | 2 094 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 267.00 | | 2 094 267.00 | 2 094 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 573 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 583.00 | |
GE Autres charges | | | 59 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 081 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 081 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -5 168.00 | 36 008 581.00 | | -5 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 168.00 | 36 008 581.00 | | -5 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 168.00 | -1 927 433.00 | | 5 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 634.00 | 38 787 999.00 | | 2 667 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 522.00 | 38 693 952.00 | | 1 489 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 111.00 | 94 047.00 | | 1 178 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 450 142.00 | | 439 357.00 | 16 450 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 889 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 854 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 414 985.00 | | 439 357.00 | 16 414 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079 964.00 | 504 903.00 | | 5 079 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079 964.00 | 504 903.00 | | 5 079 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 012.00 | 200 583.00 | | 120 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 012.00 | 235 034.00 | | 120 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 012.00 | 235 034.00 | | 120 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 583.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 824.00 | | | 380 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 986.00 | 122 986.00 | | 122 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 743 942.00 | 1 743 942.00 | | 1 743 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 379.00 | 516 379.00 | | 516 379.00 |
VB T. V. A. | 551 126.00 | 551 126.00 | | 551 126.00 |
VI Groupe et associés | 10 033 437.00 | 10 033 437.00 | | 10 033 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VP Divers | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 600.00 | 164 456.00 | 335 145.00 | 499 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | 2 144.00 | 10 885.00 | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 440.00 | 1 280 295.00 | 335 145.00 | 1 615 440.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 300 968.00 | 11 920 144.00 | | 12 300 968.00 |