| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 871.00 | 204 804.00 | 67.00 | 204 871.00 |
AH Fonds commercial | 5 035 000.00 | 1 834 346.00 | 3 200 654.00 | 5 035 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 541 609.00 | 6 080 097.00 | 9 461 512.00 | 15 541 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 311.00 | | 425 311.00 | 425 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 101 378.00 | | 101 378.00 | 101 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113 359.00 | | 1 113 359.00 | 1 113 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 424 673.00 | 8 122 391.00 | 14 302 281.00 | 22 424 673.00 |
BT Marchandises | 15 413 200.00 | | 15 413 200.00 | 15 413 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 556 334.00 | | 7 556 334.00 | 7 556 334.00 |
BZ Autres créances | 519 543.00 | | 519 543.00 | 519 543.00 |
CF Disponibilités | 3 130 641.00 | | 3 130 641.00 | 3 130 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361 115.00 | | 1 361 115.00 | 1 361 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 980 832.00 | | 27 980 832.00 | 27 980 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 405 505.00 | 8 122 391.00 | 42 283 114.00 | 50 405 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 805.00 | | | 414 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 412 091.00 | 7 371 103.00 | | 7 412 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 207 793.00 | 5 540 987.00 | | 6 207 793.00 |
DL TOTAL (I) | 22 629 884.00 | 21 922 091.00 | | 22 629 884.00 |
DP Provisions pour risques | 460 857.00 | 658 745.00 | | 460 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 857.00 | 658 745.00 | | 564 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 961.00 | 15 889.00 | | 14 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403 906.00 | 6 137 620.00 | | 8 403 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 502 568.00 | 4 126 877.00 | | 4 502 568.00 |
EA Autres dettes | 6 150 348.00 | 3 226 759.00 | | 6 150 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 590.00 | 18 000.00 | | 16 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 088 373.00 | 13 525 144.00 | | 19 088 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 283 114.00 | 36 105 980.00 | | 42 283 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 088 373.00 | | | 19 088 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 299 039.00 | 9 124 973.00 | 66 424 012.00 | 57 299 039.00 |
FG Production vendue services | 746 117.00 | 1 303 614.00 | 2 049 731.00 | 746 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 045 156.00 | 10 428 587.00 | 68 473 744.00 | 58 045 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 477 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 497 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 522 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 397 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 736 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 144 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 395 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 082 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 485 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 865.00 | 43 619.00 | | 3 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 778.00 | 12 526.00 | | 327 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 888.00 | 10 797.00 | | 197 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 666.00 | 23 323.00 | | 525 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 90.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 486.00 | 104 613.00 | | 144 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 748.00 | 50 000.00 | | 206 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 235.00 | 154 703.00 | | 411 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 431.00 | -131 379.00 | | 114 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 653 465.00 | 581 425.00 | | 653 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 738 189.00 | 3 133 637.00 | | 3 738 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 006 645.00 | 64 985 501.00 | | 69 006 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 798 852.00 | 59 444 513.00 | | 62 798 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 207 793.00 | 5 540 987.00 | | 6 207 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 635 799.00 | | 2 319 720.00 | 20 635 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 792.00 | 1 214 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 847.00 | 22 424 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 537.00 | 5 239 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 518.00 | 15 966 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 287 408.00 | | | 5 287 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 115 569.00 | | 2 292 868.00 | 14 115 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 678.00 | | 26 852.00 | 1 229 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 179 948.00 | 2 309 898.00 | 367 455.00 | 6 179 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502 364.00 | 583 551.00 | 46 764.00 | 1 502 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 440.00 | 1 726 347.00 | 320 691.00 | 4 674 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 745.00 | 104 000.00 | 197 888.00 | 658 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 745.00 | 104 000.00 | 197 888.00 | 658 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 000.00 | 197 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 403 906.00 | 8 403 906.00 | | 8 403 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728 526.00 | 1 728 526.00 | | 1 728 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 988.00 | 732 988.00 | | 732 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432 287.00 | 432 287.00 | | 432 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UP Prêts | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113 359.00 | | | 1 113 359.00 |
UX Autres créances clients | 7 556 334.00 | | | 7 556 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VB T. V. A. | 329 206.00 | | | 329 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VI Groupe et associés | 6 052 036.00 | 6 052 036.00 | | 6 052 036.00 |
VP Divers | 169 877.00 | | | 169 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 654.00 | 155 654.00 | | 155 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361 115.00 | | | 1 361 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 651 729.00 | 9 022 186.00 | 1 629 543.00 | 10 651 729.00 |
VW T.V.A. | 1 453 113.00 | 1 453 113.00 | | 1 453 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 088 373.00 | 19 088 373.00 | | 19 088 373.00 |