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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 514.00 | 260 909.00 | 195 605.00 | 456 514.00 |
AH Fonds commercial | 12 680 310.00 | 4 667 513.00 | 8 012 797.00 | 12 680 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 483 757.00 | 14 810 721.00 | 23 673 037.00 | 38 483 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BF Prêts | 232 829.00 | | 232 829.00 | 232 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307 006.00 | | 1 307 006.00 | 1 307 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 178 727.00 | 19 742 287.00 | 33 436 440.00 | 53 178 727.00 |
BT Marchandises | 24 104 536.00 | | 24 104 536.00 | 24 104 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 154 973.00 | | 7 154 973.00 | 7 154 973.00 |
BZ Autres créances | 6 733 093.00 | | 6 733 093.00 | 6 733 093.00 |
CF Disponibilités | 13 536 478.00 | | 13 536 478.00 | 13 536 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 287.00 | | 277 287.00 | 277 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 811 297.00 | | 51 811 297.00 | 51 811 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 990 024.00 | 19 742 287.00 | 85 247 737.00 | 104 990 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 892 400.00 | 15 224 427.00 | | 21 892 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 191 405.00 | 6 667 972.00 | | -4 191 405.00 |
DL TOTAL (I) | 26 710 994.00 | 30 902 400.00 | | 26 710 994.00 |
DP Provisions pour risques | 99 368.00 | 128 525.00 | | 99 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 368.00 | 128 525.00 | | 99 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 280 318.00 | 16 746 277.00 | | 38 280 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 365 465.00 | 44 828 604.00 | | 16 365 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593 495.00 | 5 942 263.00 | | 3 593 495.00 |
EA Autres dettes | 198 097.00 | 126 099.00 | | 198 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 437 375.00 | 67 643 243.00 | | 58 437 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 247 737.00 | 98 674 168.00 | | 85 247 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 437 375.00 | 67 643 243.00 | | 58 437 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 338 403.00 | 16 877 644.00 | 57 216 047.00 | 40 338 403.00 |
FG Production vendue services | 459 377.00 | 5 035 797.00 | 5 495 175.00 | 459 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 797 780.00 | 21 913 442.00 | 62 711 221.00 | 40 797 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 794 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 610 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 903 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 205 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 296 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255 760.00 | |
GE Autres charges | | | 10 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 470 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 676 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 181 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 561.00 | 11 922.00 | | 75 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 705.00 | 216 453.00 | | 30 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 266.00 | 228 375.00 | | 106 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 760.00 | 245 661.00 | | 114 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 548.00 | 123 955.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 308.00 | 370 221.00 | | 116 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 042.00 | -141 846.00 | | -10 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 039 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 428 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 900 273.00 | 100 951 587.00 | | 62 900 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 091 679.00 | 94 283 615.00 | | 67 091 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 191 405.00 | 6 667 972.00 | | -4 191 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 054.00 | 199 460.00 | | 257 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 344.00 | 135 528.00 | 25 036.00 | 1 429 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 488 625.00 | 4 255 760.00 | 2 098.00 | 15 488 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653 685.00 | 1 274 737.00 | | 3 653 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 831 795.00 | 2 981 023.00 | 2 098.00 | 11 831 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 525.00 | 1 548.00 | 30 705.00 | 128 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 525.00 | 1 548.00 | 30 705.00 | 128 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548.00 | 30 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 365 465.00 | 16 365 465.00 | | 16 365 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 593 495.00 | 3 593 495.00 | | 3 593 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 478 414.00 | 38 478 414.00 | | 38 478 414.00 |
UP Prêts | 232 829.00 | | 232 829.00 | 232 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307 006.00 | | 1 307 006.00 | 1 307 006.00 |
UX Autres créances clients | 7 154 973.00 | 7 154 973.00 | | 7 154 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733 093.00 | 6 733 093.00 | | 6 733 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 287.00 | 277 287.00 | | 277 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 705 188.00 | 14 165 353.00 | 1 539 835.00 | 15 705 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 437 375.00 | 58 437 375.00 | | 58 437 375.00 |