| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 103.00 | 197 919.00 | 20 183.00 | 218 103.00 |
AH Fonds commercial | 5 035 000.00 | 2 337 908.00 | 2 697 092.00 | 5 035 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 790 386.00 | 7 395 241.00 | 9 395 145.00 | 16 790 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
BF Prêts | 125 270.00 | | 125 270.00 | 125 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106 944.00 | | 1 106 944.00 | 1 106 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 396 174.00 | 9 934 213.00 | 13 461 961.00 | 23 396 174.00 |
BT Marchandises | 16 051 683.00 | | 16 051 683.00 | 16 051 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 094.00 | | 112 094.00 | 112 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 821 068.00 | | 8 821 068.00 | 8 821 068.00 |
BZ Autres créances | 1 299 659.00 | | 1 299 659.00 | 1 299 659.00 |
CF Disponibilités | 2 404 918.00 | | 2 404 918.00 | 2 404 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260 924.00 | | 1 260 924.00 | 1 260 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 950 345.00 | | 29 950 345.00 | 29 950 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 346 519.00 | 9 934 213.00 | 43 412 307.00 | 53 346 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 913.00 | | | 325 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 619 884.00 | 7 412 091.00 | | 7 619 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 163 456.00 | 6 207 793.00 | | 9 163 456.00 |
DL TOTAL (I) | 25 793 339.00 | 22 629 884.00 | | 25 793 339.00 |
DP Provisions pour risques | 54 638.00 | 460 857.00 | | 54 638.00 |
DQ Provisions pour charges | | 104 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 54 638.00 | 564 857.00 | | 54 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126.00 | 14 961.00 | | 2 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 545 852.00 | 8 403 906.00 | | 6 545 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 110 255.00 | 4 502 568.00 | | 6 110 255.00 |
EA Autres dettes | 4 892 530.00 | 6 150 348.00 | | 4 892 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 530.00 | 16 590.00 | | 15 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 564 329.00 | 19 088 373.00 | | 17 564 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 412 307.00 | 42 283 114.00 | | 43 412 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 385 177.00 | 9 756 528.00 | 78 141 705.00 | 68 385 177.00 |
FG Production vendue services | 1 192 636.00 | 1 327 043.00 | 2 519 679.00 | 1 192 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 577 813.00 | 11 083 571.00 | 80 661 384.00 | 69 577 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 759 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 077 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 674 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 742 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 617 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 910 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 848 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 205 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 411.00 | 3 865.00 | | 97 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 511.00 | 327 778.00 | | 41 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 719.00 | 197 888.00 | | 558 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 230.00 | 525 666.00 | | 600 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 806.00 | 60 000.00 | | 73 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626 258.00 | 144 486.00 | | 626 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 082.00 | 206 748.00 | | 228 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 146.00 | 411 235.00 | | 928 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 916.00 | 114 431.00 | | -327 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 821 206.00 | 653 465.00 | | 821 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892 712.00 | 3 738 189.00 | | 3 892 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 367 378.00 | 69 006 645.00 | | 81 367 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 203 923.00 | 62 798 852.00 | | 72 203 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 163 456.00 | 6 207 793.00 | | 9 163 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 424 673.00 | | 2 275 567.00 | 22 424 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 771.00 | 1 232 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 311.00 | 878 755.00 | 23 396 174.00 | 425 311.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 196.00 | 5 285 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 311.00 | 829 787.00 | 16 875 774.00 | 425 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 239 871.00 | | 53 366.00 | 5 239 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 966 920.00 | | 2 163 953.00 | 15 966 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 738.00 | | 58 248.00 | 1 214 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 122 391.00 | 2 424 520.00 | 612 699.00 | 8 122 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039 151.00 | 504 873.00 | 8 196.00 | 2 039 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 080 097.00 | 1 919 648.00 | 604 503.00 | 6 080 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 857.00 | 48 500.00 | 558 719.00 | 564 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 857.00 | 48 500.00 | 558 719.00 | 564 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 500.00 | 558 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 545 852.00 | 6 545 852.00 | | 6 545 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425 228.00 | 2 425 228.00 | | 2 425 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 799.00 | 863 799.00 | | 863 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995 021.00 | 995 021.00 | | 995 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 514.00 | 90 514.00 | | 90 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UP Prêts | 125 270.00 | | | 125 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106 944.00 | | | 1 106 944.00 |
UX Autres créances clients | 8 821 068.00 | | | 8 821 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
VB T. V. A. | 290 263.00 | | | 290 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VI Groupe et associés | 4 802 015.00 | 4 802 015.00 | | 4 802 015.00 |
VP Divers | 936 748.00 | | | 936 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 460.00 | 247 460.00 | | 247 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260 924.00 | | | 1 260 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 613 865.00 | 11 381 650.00 | 1 232 214.00 | 12 613 865.00 |
VW T.V.A. | 1 578 747.00 | 1 578 747.00 | | 1 578 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 566 293.00 | 17 566 293.00 | | 17 566 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |