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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 514.00 | 342 258.00 | 114 256.00 | 456 514.00 |
AH Fonds commercial | 12 680 310.00 | 7 024 886.00 | 5 655 424.00 | 12 680 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 949 781.00 | 25 160 277.00 | 15 789 504.00 | 40 949 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 802.00 | | 298 802.00 | 298 802.00 |
BF Prêts | 319 091.00 | | 319 091.00 | 319 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372 197.00 | | 1 372 197.00 | 1 372 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 115 194.00 | 32 530 566.00 | 23 584 628.00 | 56 115 194.00 |
BT Marchandises | 16 671 477.00 | | 16 671 477.00 | 16 671 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 714.00 | | 149 714.00 | 149 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 496 093.00 | | 11 496 093.00 | 11 496 093.00 |
BZ Autres créances | 3 793 693.00 | | 3 793 693.00 | 3 793 693.00 |
CF Disponibilités | 10 186 627.00 | | 10 186 627.00 | 10 186 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 078.00 | | 118 078.00 | 118 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 415 682.00 | | 42 415 682.00 | 42 415 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 530 876.00 | 32 530 566.00 | 66 000 310.00 | 98 530 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 800 762.00 | 17 700 994.00 | | 17 800 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781 404.00 | 99 767.00 | | 2 781 404.00 |
DL TOTAL (I) | 29 592 165.00 | 26 810 762.00 | | 29 592 165.00 |
DP Provisions pour risques | 36 825.00 | 15 000.00 | | 36 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 825.00 | 15 000.00 | | 36 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 732 502.00 | 24 900 647.00 | | 11 732 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 570 587.00 | 10 742 141.00 | | 14 570 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 743 764.00 | 6 224 018.00 | | 9 743 764.00 |
EA Autres dettes | | 283 317.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 466.00 | | | 324 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 371 320.00 | 42 150 123.00 | | 36 371 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 000 310.00 | 68 975 884.00 | | 66 000 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 365 180.00 | 42 150 123.00 | | 36 365 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 544 270.00 | 16 587 070.00 | 100 131 340.00 | 83 544 270.00 |
FG Production vendue services | 1 149 684.00 | 6 405 059.00 | 7 554 743.00 | 1 149 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 693 955.00 | 22 992 128.00 | 107 686 083.00 | 84 693 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 783 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 377 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 071 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 004 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 612 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 597 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 185 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 021 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 347.00 | 94 627.00 | | 7 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 347.00 | 178 995.00 | | 7 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 121 548.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 928.00 | 16 441.00 | | 20 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 998.00 | 166 785.00 | | 82 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 733.00 | 304 773.00 | | 104 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 386.00 | -125 779.00 | | -97 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 600 921.00 | | | 600 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541 695.00 | -905 224.00 | | 1 541 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 790 925.00 | 82 230 204.00 | | 107 790 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 009 522.00 | 82 130 436.00 | | 105 009 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 781 404.00 | 99 767.00 | | 2 781 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 483 189.00 | | 1 846 403.00 | 54 483 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 409.00 | 1 691 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 398.00 | 56 115 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 172 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 990.00 | 41 248 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 136 824.00 | | 35 355.00 | 13 136 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 804 206.00 | | 1 630 367.00 | 39 804 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 015.00 | | 180 681.00 | 1 539 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 231 680.00 | 6 417 454.00 | 118 568.00 | 26 231 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236 628.00 | 1 130 516.00 | | 6 236 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 991 907.00 | 5 286 938.00 | 118 568.00 | 19 991 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 21 825.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 21 825.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 570 587.00 | 14 564 448.00 | 6 140.00 | 14 570 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 743 764.00 | 9 743 764.00 | | 9 743 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732 502.00 | 11 732 502.00 | | 11 732 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 466.00 | 324 466.00 | | 324 466.00 |
UP Prêts | 319 091.00 | | 319 091.00 | 319 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372 197.00 | | 1 372 197.00 | 1 372 197.00 |
UX Autres créances clients | 11 496 093.00 | 11 440 659.00 | 55 434.00 | 11 496 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793 693.00 | 3 793 693.00 | | 3 793 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 078.00 | 118 078.00 | | 118 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 099 152.00 | 15 352 431.00 | 1 746 721.00 | 17 099 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 371 320.00 | 36 365 180.00 | 6 140.00 | 36 371 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |