| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 514.00 | 302 156.00 | 154 358.00 | 456 514.00 |
AH Fonds commercial | 12 680 310.00 | 5 934 472.00 | 6 745 838.00 | 12 680 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 804 202.00 | 19 991 907.00 | 19 812 295.00 | 39 804 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BF Prêts | 268 203.00 | | 268 203.00 | 268 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270 812.00 | | 1 270 812.00 | 1 270 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 483 189.00 | 26 231 680.00 | 28 251 510.00 | 54 483 189.00 |
BT Marchandises | 16 734 933.00 | | 16 734 933.00 | 16 734 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 190.00 | | 107 190.00 | 107 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798 170.00 | | 7 798 170.00 | 7 798 170.00 |
BZ Autres créances | 6 942 773.00 | | 6 942 773.00 | 6 942 773.00 |
CF Disponibilités | 8 966 096.00 | | 8 966 096.00 | 8 966 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 214.00 | | 175 214.00 | 175 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 724 375.00 | | 40 724 375.00 | 40 724 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 207 564.00 | 26 231 680.00 | 68 975 884.00 | 95 207 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 700 994.00 | 21 892 400.00 | | 17 700 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 767.00 | -4 191 405.00 | | 99 767.00 |
DL TOTAL (I) | 26 810 762.00 | 26 710 994.00 | | 26 810 762.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 99 368.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 99 368.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 900 647.00 | 38 280 318.00 | | 24 900 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 742 141.00 | 16 365 465.00 | | 10 742 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 224 018.00 | 3 593 495.00 | | 6 224 018.00 |
EA Autres dettes | 283 317.00 | 198 097.00 | | 283 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 150 123.00 | 58 437 375.00 | | 42 150 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 975 884.00 | 85 247 737.00 | | 68 975 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 150 123.00 | 58 437 375.00 | | 42 150 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 035 875.00 | 23 698 305.00 | 75 734 180.00 | 52 035 875.00 |
FG Production vendue services | 349 935.00 | 5 698 549.00 | 6 048 483.00 | 349 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 385 809.00 | 29 396 854.00 | 81 782 663.00 | 52 385 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 051 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 201 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 369 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 687 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 353 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 263 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113 805.00 | |
GE Autres charges | | | 15 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 961 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 627.00 | 75 561.00 | | 94 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 368.00 | 30 705.00 | | 84 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 995.00 | 106 266.00 | | 178 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 548.00 | | | 121 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 441.00 | 114 760.00 | | 16 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 785.00 | 1 548.00 | | 166 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 773.00 | 116 308.00 | | 304 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 779.00 | -10 042.00 | | -125 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -905 224.00 | | | -905 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 230 204.00 | 62 900 273.00 | | 82 230 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 130 436.00 | 67 091 679.00 | | 82 130 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 767.00 | -4 191 405.00 | | 99 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 178 727.00 | | 2 233 126.00 | 53 178 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 304.00 | 1 539 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 663.00 | 54 483 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 136 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825 359.00 | 39 804 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 136 824.00 | | | 13 136 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 498 923.00 | | 2 130 642.00 | 38 498 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 835.00 | | 102 484.00 | 1 539 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 742 287.00 | 7 280 591.00 | 791 197.00 | 19 742 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928 422.00 | 1 308 206.00 | | 4 928 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 810 721.00 | 5 972 384.00 | 791 197.00 | 14 810 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 368.00 | | 84 368.00 | 99 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 368.00 | | 84 368.00 | 99 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 742 141.00 | 10 742 141.00 | | 10 742 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 183 964.00 | 25 183 964.00 | | 25 183 964.00 |
UP Prêts | 268 203.00 | | 268 203.00 | 268 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270 812.00 | | 1 270 812.00 | 1 270 812.00 |
UX Autres créances clients | 7 798 170.00 | 7 798 170.00 | | 7 798 170.00 |
VP Divers | 6 942 773.00 | 6 942 773.00 | | 6 942 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224 018.00 | 6 224 018.00 | | 6 224 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 214.00 | 175 214.00 | | 175 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 455 171.00 | 14 916 156.00 | 1 539 015.00 | 16 455 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 150 123.00 | 42 150 123.00 | | 42 150 123.00 |