| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 648.00 | 224 476.00 | 29 172.00 | 253 648.00 |
AH Fonds commercial | 5 035 000.00 | 2 841 470.00 | 2 193 530.00 | 5 035 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 286 489.00 | 9 501 467.00 | 8 785 022.00 | 18 286 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 376.00 | | 134 376.00 | 134 376.00 |
BF Prêts | 159 268.00 | | 159 268.00 | 159 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194 264.00 | | 1 194 264.00 | 1 194 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 066 189.00 | 12 570 557.00 | 12 495 632.00 | 25 066 189.00 |
BT Marchandises | 18 402 066.00 | | 18 402 066.00 | 18 402 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 541 470.00 | | 7 541 470.00 | 7 541 470.00 |
BZ Autres créances | 1 626 915.00 | | 1 626 915.00 | 1 626 915.00 |
CF Disponibilités | 24 678 472.00 | | 24 678 472.00 | 24 678 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373 115.00 | | 1 373 115.00 | 1 373 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 654 689.00 | | 53 654 689.00 | 53 654 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 720 878.00 | 12 570 557.00 | 66 150 321.00 | 78 720 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 783 339.00 | 7 619 884.00 | | 8 783 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 441 088.00 | 9 163 456.00 | | 6 441 088.00 |
DL TOTAL (I) | 24 234 427.00 | 25 793 339.00 | | 24 234 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 638.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 695 437.00 | 4 802 015.00 | | 16 695 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 060.00 | -1 964.00 | | 5 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 678 603.00 | 6 545 852.00 | | 18 678 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 144 611.00 | 6 110 255.00 | | 6 144 611.00 |
EA Autres dettes | 161 929.00 | 4 892 530.00 | | 161 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 231.00 | 15 530.00 | | 9 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 694 871.00 | 17 564 329.00 | | 41 694 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 150 321.00 | 43 412 307.00 | | 66 150 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 689 811.00 | 17 562 356.00 | | 41 689 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 528 156.00 | 785 994.00 | 87 314 150.00 | 86 528 156.00 |
FG Production vendue services | 2 405 247.00 | 1 720 400.00 | 4 125 647.00 | 2 405 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 933 403.00 | 2 506 394.00 | 91 439 797.00 | 88 933 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 471 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 740 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 350 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 109 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 128 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 527 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 788 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 683 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 958 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 104.00 | 41 511.00 | | 6 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 250.00 | 558 719.00 | | 48 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 354.00 | 600 230.00 | | 54 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 73 806.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 988.00 | 626 258.00 | | 852 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 448.00 | 228 082.00 | | 217 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 796.00 | 928 146.00 | | 1 070 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016 443.00 | -327 916.00 | | -1 016 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 954 019.00 | 821 206.00 | | 954 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 547 442.00 | 3 892 712.00 | | 3 547 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 534 912.00 | 81 367 378.00 | | 91 534 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 093 824.00 | 72 203 923.00 | | 85 093 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 441 088.00 | 9 163 456.00 | | 6 441 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 396 174.00 | | 3 711 966.00 | 23 396 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 884 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 884 653.00 | 1 353 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041 951.00 | 25 066 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 938.00 | 5 288 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 360.00 | 18 420 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285 041.00 | | 35 545.00 | 5 285 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 875 774.00 | | 1 670 451.00 | 16 875 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 214.00 | | 2 005 970.00 | 1 232 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 931 399.00 | 2 676 316.00 | 37 159.00 | 9 931 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535 827.00 | 530 118.00 | | 2 535 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 392 428.00 | 2 146 198.00 | 37 159.00 | 7 392 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 638.00 | 214 635.00 | 48 250.00 | 54 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 638.00 | 214 635.00 | 48 250.00 | 54 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 635.00 | 48 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 678 603.00 | 18 678 603.00 | | 18 678 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 857 367.00 | 16 857 367.00 | | 16 857 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
UP Prêts | 159 268.00 | | 159 268.00 | 159 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194 264.00 | | 1 194 264.00 | 1 194 264.00 |
UX Autres créances clients | 7 541 470.00 | 7 541 470.00 | | 7 541 470.00 |
VP Divers | 1 626 915.00 | 1 626 915.00 | | 1 626 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144 611.00 | 6 144 611.00 | | 6 144 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373 115.00 | 1 373 115.00 | | 1 373 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 895 032.00 | 10 541 500.00 | 1 353 532.00 | 11 895 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 689 811.00 | 41 689 811.00 | | 41 689 811.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |