| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 054.00 | 250 654.00 | 6 400.00 | 257 054.00 |
AH Fonds commercial | 12 335 000.00 | 3 403 031.00 | 8 931 969.00 | 12 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 657 650.00 | 11 831 795.00 | 7 825 854.00 | 19 657 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 158 687.00 | | 1 158 687.00 | 1 158 687.00 |
BF Prêts | 201 358.00 | | 201 358.00 | 201 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227 986.00 | | 1 227 986.00 | 1 227 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 840 879.00 | 15 488 625.00 | 19 352 254.00 | 34 840 879.00 |
BT Marchandises | 24 298 379.00 | | 24 298 379.00 | 24 298 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 042 514.00 | | 15 042 514.00 | 15 042 514.00 |
BZ Autres créances | 605 658.00 | | 605 658.00 | 605 658.00 |
CF Disponibilités | 39 080 699.00 | | 39 080 699.00 | 39 080 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 483.00 | | 238 483.00 | 238 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 321 914.00 | | 79 321 914.00 | 79 321 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 162 793.00 | 15 488 625.00 | 98 674 168.00 | 114 162 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 224 427.00 | 8 783 339.00 | | 15 224 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 667 972.00 | 6 441 088.00 | | 6 667 972.00 |
DL TOTAL (I) | 30 902 400.00 | 24 234 427.00 | | 30 902 400.00 |
DP Provisions pour risques | 128 525.00 | 221 023.00 | | 128 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 525.00 | 221 023.00 | | 128 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 746 277.00 | 16 695 437.00 | | 16 746 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 828 604.00 | 18 678 603.00 | | 44 828 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 942 263.00 | 6 144 611.00 | | 5 942 263.00 |
EA Autres dettes | 126 099.00 | 161 929.00 | | 126 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 643 243.00 | 41 694 871.00 | | 67 643 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 674 168.00 | 66 150 321.00 | | 98 674 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 643 243.00 | 41 689 811.00 | | 67 643 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 296 479.00 | 15 497 199.00 | 94 793 678.00 | 79 296 479.00 |
FG Production vendue services | 369 127.00 | 5 525 001.00 | 5 894 127.00 | 369 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 665 606.00 | 21 022 199.00 | 100 687 805.00 | 79 665 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 722 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 499 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 896 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 633 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 846 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 456 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918 069.00 | |
GE Autres charges | | | 8 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 502 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 220 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 277 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 922.00 | 6 104.00 | | 11 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 453.00 | 48 250.00 | | 216 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 375.00 | 54 354.00 | | 228 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 360.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 661.00 | 852 988.00 | | 245 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 955.00 | 217 448.00 | | 123 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 221.00 | 1 070 796.00 | | 370 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 846.00 | -1 016 443.00 | | -141 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 039 094.00 | 954 019.00 | | 1 039 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428 772.00 | 3 547 442.00 | | 3 428 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 951 587.00 | 91 534 912.00 | | 100 951 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 283 615.00 | 85 093 824.00 | | 94 283 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 667 972.00 | 6 441 088.00 | | 6 667 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 066 189.00 | | 10 294 572.00 | 25 066 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 385 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 506.00 | 1 429 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 882.00 | 34 840 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 592 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 376.00 | 20 816 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 288 648.00 | | 7 303 408.00 | 5 288 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 420 865.00 | | 2 529 848.00 | 18 420 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 532.00 | | 461 318.00 | 1 353 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 570 557.00 | 2 918 069.00 | | 12 570 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069 089.00 | 587 741.00 | | 3 069 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 501 467.00 | 2 330 328.00 | | 9 501 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 023.00 | 123 955.00 | 216 453.00 | 221 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 023.00 | 123 955.00 | 216 453.00 | 221 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 201 358.00 | | 201 358.00 | 201 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227 986.00 | | 1 227 986.00 | 1 227 986.00 |
UX Autres créances clients | 15 042 514.00 | 15 042 514.00 | | 15 042 514.00 |
VP Divers | 605 658.00 | 605 658.00 | | 605 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 483.00 | 238 483.00 | | 238 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 315 999.00 | 15 886 655.00 | 1 429 344.00 | 17 315 999.00 |