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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125.00 | 1 996.00 | 8 130.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 969.00 | 16 234.00 | 15 735.00 | 31 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 239.00 | | 96 239.00 | 96 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 334.00 | 18 230.00 | 120 104.00 | 138 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
BZ Autres créances | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 198.00 | | 288 198.00 | 288 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 532.00 | 18 230.00 | 408 302.00 | 426 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 302 384.00 | | | 302 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 476.00 | | | -7 476.00 |
DL TOTAL (I) | 303 708.00 | | | 303 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 302.00 | | | 408 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 185 649.00 | 185 649.00 | |
FG Production vendue services | 150 321.00 | | 150 321.00 | 150 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 321.00 | 185 649.00 | 335 970.00 | 150 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 725.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 331.00 | | | 337 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 808.00 | | | 344 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 476.00 | | | -7 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 915.00 | | 23 710.00 | 178 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 449.00 | 96 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 291.00 | 138 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 842.00 | 42 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 226.00 | | 23 710.00 | 80 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 264.00 | 1 986.00 | 61 020.00 | 77 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 264.00 | 1 986.00 | 61 020.00 | 77 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 960.00 | 850.00 | 960.00 | 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960.00 | 64 725.00 | 960.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | 64 725.00 | 960.00 | 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 725.00 | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 239.00 | 96 239.00 | | 96 239.00 |
UX Autres créances clients | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | | | 722.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 112.00 | 170 112.00 | | 170 112.00 |
VW T.V.A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
ST Autres comptes | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 065.00 | | | 105 065.00 |