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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 296.00 | 19 240.00 | 36 055.00 | 55 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 761.00 | 39 546.00 | 6 215.00 | 45 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 998.00 | | 110 998.00 | 110 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 055.00 | 58 786.00 | 153 269.00 | 212 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
CF Disponibilités | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 850.00 | | 244 850.00 | 244 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 906.00 | 58 786.00 | 398 120.00 | 456 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 315 978.00 | | | 315 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 685.00 | | | -22 685.00 |
DL TOTAL (I) | 302 093.00 | | | 302 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 427.00 | | | 95 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 120.00 | | | 398 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 49 071.00 | 49 071.00 | |
FG Production vendue services | 369 838.00 | | 369 838.00 | 369 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 838.00 | 49 071.00 | 418 909.00 | 369 838.00 |
FM Production stockée | | | -15 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 252.00 | | | 410 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 938.00 | | | 432 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 685.00 | | | -22 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 080.00 | | 6 975.00 | 205 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 059.00 | | 1 998.00 | 99 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 022.00 | | 4 977.00 | 106 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 998.00 | 14 788.00 | | 43 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 998.00 | 14 788.00 | | 43 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 800.00 | 600.00 | 800.00 | 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 600.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 600.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 998.00 | 110 998.00 | | 110 998.00 |
UX Autres créances clients | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 570.00 | 181 570.00 | | 181 570.00 |
VW T.V.A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 979.00 | 30 340.00 | 52 639.00 | 82 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
ST Autres comptes | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
YT Sous‐traitance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 272.00 | | | 121 272.00 |