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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125.00 | 3 858.00 | 6 268.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 884.00 | 20 050.00 | 12 834.00 | 32 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 603.00 | | 96 603.00 | 96 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 612.00 | 23 908.00 | 115 705.00 | 139 612.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
BZ Autres créances | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 67 732.00 | | 67 732.00 | 67 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 427.00 | | 321 427.00 | 321 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 040.00 | 23 908.00 | 437 132.00 | 461 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 294 908.00 | | | 294 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 170.00 | | | -5 170.00 |
DL TOTAL (I) | 298 538.00 | | | 298 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 269.00 | | | 74 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 132.00 | | | 437 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 101 085.00 | 101 085.00 | |
FG Production vendue services | 188 690.00 | | 188 690.00 | 188 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 690.00 | 101 085.00 | 289 775.00 | 188 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 546.00 | | | -2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 328.00 | | | 291 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 498.00 | | | 296 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 170.00 | | | -5 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 431.00 | | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 334.00 | | 1 279.00 | 138 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 095.00 | | 915.00 | 42 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 239.00 | | 364.00 | 96 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 230.00 | 5 678.00 | | 18 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 230.00 | 5 678.00 | | 18 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 850.00 | 450.00 | 850.00 | 850.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 725.00 | 450.00 | 850.00 | 64 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 725.00 | 450.00 | 850.00 | 64 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
UX Autres créances clients | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 098.00 | 185 098.00 | | 185 098.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |