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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 869.00 | 27 656.00 | 43 213.00 | 70 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 511.00 | 42 005.00 | 4 506.00 | 46 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 351.00 | | 117 351.00 | 117 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 731.00 | 69 660.00 | 165 071.00 | 234 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
CF Disponibilités | 140 491.00 | | 140 491.00 | 140 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 354.00 | | 243 354.00 | 243 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 085.00 | 69 660.00 | 408 425.00 | 478 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 293 293.00 | | | 293 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
DL TOTAL (I) | 318 227.00 | | | 318 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 960.00 | | | 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 960.00 | | | 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 425.00 | | | 408 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 590.00 | |
FG Production vendue services | 358 283.00 | 21 590.00 | 379 873.00 | 358 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 283.00 | 21 590.00 | 401 463.00 | 358 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 392.00 | | | 423 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 258.00 | | | 407 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 786.00 | 10 874.00 | | 58 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 786.00 | 10 874.00 | | 58 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 600.00 | 960.00 | 600.00 | 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | 960.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 960.00 | 600.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 351.00 | 117 351.00 | | 117 351.00 |
UX Autres créances clients | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 492.00 | 159 492.00 | | 159 492.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 238.00 | 48 894.00 | 40 343.00 | 89 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
ST Autres comptes | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
YT Sous‐traitance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 717.00 | | | 132 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |