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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 298.00 | 9 240.00 | 44 058.00 | 53 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 761.00 | 34 758.00 | 11 003.00 | 45 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 022.00 | | 106 022.00 | 106 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 080.00 | 43 998.00 | 161 082.00 | 205 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BN En cours de production de biens | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
BZ Autres créances | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
CF Disponibilités | 138 401.00 | | 138 401.00 | 138 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 158.00 | | 252 158.00 | 252 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 238.00 | 43 998.00 | 413 240.00 | 457 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 320 303.00 | | | 320 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 324 778.00 | | | 324 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 662.00 | | | 87 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 240.00 | | | 413 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
FG Production vendue services | 310 458.00 | | 310 458.00 | 310 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 337.00 | | 337 337.00 | 337 337.00 |
FM Production stockée | | | 15 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 076.00 | | | 431 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 401.00 | | | 435 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 800.00 | | 55 280.00 | 149 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 442.00 | | 49 617.00 | 49 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 358.00 | | 5 664.00 | 100 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 865.00 | 8 133.00 | | 35 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 865.00 | 8 133.00 | | 35 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 640.00 | 800.00 | 640.00 | 640.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640.00 | 800.00 | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 800.00 | 640.00 | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
UX Autres créances clients | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 680.00 | 141 680.00 | | 141 680.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
ST Autres comptes | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
YT Sous‐traitance | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |