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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125.00 | 5 557.00 | 4 569.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 884.00 | 23 866.00 | 9 019.00 | 32 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 709.00 | 29 422.00 | 111 287.00 | 140 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
BZ Autres créances | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | 17 000.00 | 140 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 837.00 | 17 000.00 | 293 837.00 | 310 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 546.00 | 46 422.00 | 405 124.00 | 451 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 289 738.00 | | | 289 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
DL TOTAL (I) | 329 971.00 | | | 329 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 124.00 | | | 405 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 93 008.00 | 93 008.00 | |
FG Production vendue services | 226 873.00 | | 226 873.00 | 226 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 873.00 | 93 008.00 | 319 881.00 | 226 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 301.00 | | | -11 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -418.00 | | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 839.00 | | | 376 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 405.00 | | | 345 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 612.00 | | 1 097.00 | 139 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 603.00 | | 1 097.00 | 96 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 908.00 | 5 515.00 | | 23 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 908.00 | 5 515.00 | | 23 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 450.00 | 880.00 | 450.00 | 450.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 325.00 | 880.00 | 55 495.00 | 64 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 325.00 | 17 880.00 | 55 495.00 | 64 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | 55 495.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
UX Autres créances clients | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 837.00 | 153 837.00 | | 153 837.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
ST Autres comptes | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
YT Sous‐traitance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 254.00 | | | 117 254.00 |