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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 298.00 | 7 414.00 | 5 884.00 | 13 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 144.00 | 28 451.00 | 7 693.00 | 36 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 358.00 | | 100 358.00 | 100 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 800.00 | 35 865.00 | 113 935.00 | 149 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
BZ Autres créances | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 339.00 | | 91 339.00 | 91 339.00 |
CF Disponibilités | 81 338.00 | | 81 338.00 | 81 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 308.00 | | 272 308.00 | 272 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 108.00 | 35 865.00 | 386 243.00 | 422 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 321 171.00 | | | 321 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869.00 | | | -869.00 |
DL TOTAL (I) | 329 103.00 | | | 329 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 640.00 | | | 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 640.00 | | | 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 243.00 | | | 386 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 899.00 | |
FG Production vendue services | 378 082.00 | 73 899.00 | 304 183.00 | 378 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 082.00 | 73 899.00 | 378 082.00 | 378 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 574.00 | | | 403 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 443.00 | | | 404 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869.00 | | | -869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 422.00 | 6 442.00 | | 29 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 422.00 | 6 442.00 | | 29 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 880.00 | 640.00 | 880.00 | 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 710.00 | 640.00 | 9 710.00 | 9 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 710.00 | 640.00 | 26 710.00 | 26 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 9 710.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
ST Autres comptes | 88 743.00 | | | 88 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
YT Sous‐traitance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |