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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 619.00 | | 147 619.00 | 147 619.00 |
AN Terrains | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
AP Constructions | 105 502.00 | 99 576.00 | 5 925.00 | 105 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 821.00 | 77 503.00 | 53 318.00 | 130 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 876 049.00 | | 4 876 049.00 | 4 876 049.00 |
BF Prêts | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 802.00 | 177 079.00 | 5 147 722.00 | 5 324 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 628.00 | | 333 628.00 | 333 628.00 |
BZ Autres créances | 847 983.00 | | 847 983.00 | 847 983.00 |
CF Disponibilités | 363 264.00 | | 363 264.00 | 363 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 234.00 | | 1 582 234.00 | 1 582 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 907 035.00 | 177 079.00 | 6 729 956.00 | 6 907 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 612 202.00 | | | 2 612 202.00 |
CU Autres participations | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 258.00 | | | 1 446 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 777 462.00 | | | 2 777 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 232.00 | | | 446 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 944 953.00 | | | 4 944 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 188.00 | | | 130 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 962.00 | | | 1 093 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 172.00 | | | 145 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 116.00 | | | 360 116.00 |
EA Autres dettes | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 003.00 | | | 1 785 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 956.00 | | | 6 729 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 817.00 | | | 1 337 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 132 280.00 | | 2 132 280.00 | 2 132 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 280.00 | | 2 132 280.00 | 2 132 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 015 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 812.00 | | | 228 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 626.00 | | | 3 284 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 393.00 | | | 2 838 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 232.00 | | | 446 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 626.00 | | 2 205 377.00 | 5 060 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 912 114.00 | 4 916 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941 201.00 | 5 324 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 087.00 | 260 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 475.00 | | 77 484.00 | 212 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700 532.00 | | 2 127 892.00 | 4 700 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 707.00 | 33 142.00 | 4 769.00 | 148 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 707.00 | 33 142.00 | 4 769.00 | 148 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 172.00 | 145 172.00 | | 145 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 703.00 | 103 703.00 | | 103 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 876 049.00 | 2 611 682.00 | | 4 876 049.00 |
UP Prêts | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 333 628.00 | | | 333 628.00 |
VB T. V. A. | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VC Groupe et associés | 724 217.00 | | | 724 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 188.00 | 103 864.00 | 26 324.00 | 130 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 962.00 | 693 962.00 | 400 000.00 | 1 093 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 102 314.00 | 3 829 672.00 | 2 272 642.00 | 6 102 314.00 |
VW T.V.A. | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 141.00 | 1 337 817.00 | 426 324.00 | 1 764 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
ST Autres comptes | 412 923.00 | | | 412 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 367.00 | | | 141 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 776.00 | | | 423 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 591.00 | | | 580 591.00 |