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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 619.00 | 47 619.00 | 100 000.00 | 147 619.00 |
AN Terrains | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
AP Constructions | 125 591.00 | 50 981.00 | 74 610.00 | 125 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 446.00 | 75 659.00 | 12 788.00 | 88 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 782 855.00 | | 1 782 855.00 | 1 782 855.00 |
BF Prêts | 1 138 131.00 | | 1 138 131.00 | 1 138 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 079.00 | 174 259.00 | 3 164 821.00 | 3 339 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 912.00 | | 1 039 912.00 | 1 039 912.00 |
BZ Autres créances | 1 019 043.00 | | 1 019 043.00 | 1 019 043.00 |
CF Disponibilités | 1 269 596.00 | | 1 269 596.00 | 1 269 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 948.00 | | 3 348 948.00 | 3 348 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 027.00 | 174 259.00 | 6 513 769.00 | 6 688 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 782 855.00 | | | 1 782 855.00 |
CU Autres participations | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 458.00 | | | 247 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 294.00 | | | 649 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
DH Report à nouveau | 3 667 828.00 | | | 3 667 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 720.00 | | | 758 720.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348 046.00 | | | 5 348 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 158.00 | | | 635 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 001.00 | | | 453 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EA Autres dettes | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 723.00 | | | 1 165 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 769.00 | | | 6 513 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 100.00 | | | 1 144 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 869.00 | | 2 313 869.00 | 2 313 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 869.00 | | 2 313 869.00 | 2 313 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 303 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 542.00 | | | -18 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 749.00 | | | 369 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 300.00 | | | 3 770 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 580.00 | | | 3 011 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 720.00 | | | 758 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 399 017.00 | | 2 022 765.00 | 4 399 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 074 093.00 | 2 952 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 082 702.00 | 3 339 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 609.00 | 238 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 386.00 | | 20 810.00 | 226 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025 012.00 | | 2 001 954.00 | 4 025 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 002.00 | 14 246.00 | 8 609.00 | 121 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 002.00 | 14 246.00 | 8 609.00 | 121 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 958.00 | | 107 958.00 | 107 958.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 47 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 958.00 | 47 619.00 | 107 958.00 | 107 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 958.00 | 47 619.00 | 107 958.00 | 107 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 825.00 | 121 825.00 | | 121 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 782 855.00 | 1 782 855.00 | | 1 782 855.00 |
UP Prêts | 1 138 131.00 | | 1 138 131.00 | 1 138 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 912.00 | 1 039 912.00 | | 1 039 912.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 021.00 | 1 009 021.00 | | 1 009 021.00 |
VI Groupe et associés | 635 158.00 | 635 158.00 | | 635 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 999 205.00 | 3 861 074.00 | 1 138 131.00 | 4 999 205.00 |
VW T.V.A. | 173 633.00 | 173 633.00 | | 173 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 100.00 | 1 144 100.00 | | 1 144 100.00 |