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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BF Prêts | 2 508 275.00 | | 2 508 275.00 | 2 508 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 034.00 | | 2 580 034.00 | 2 580 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BZ Autres créances | 226 229.00 | | 226 229.00 | 226 229.00 |
CF Disponibilités | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 937.00 | | 277 937.00 | 277 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 971.00 | | 2 857 971.00 | 2 857 971.00 |
CU Autres participations | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 458.00 | 247 458.00 | | 247 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 294.00 | 649 294.00 | | 649 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
DG Autres réserves | 1 695 955.00 | 1 315 114.00 | | 1 695 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 722.00 | 480 841.00 | | 188 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 175.00 | 2 717 453.00 | | 2 806 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 393.00 | 19 688.00 | | 15 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 560.00 | | 4 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 295.00 | 18 116.00 | | 23 295.00 |
EA Autres dettes | 8 327.00 | 37 493.00 | | 8 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 796.00 | 79 857.00 | | 51 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 971.00 | 2 797 310.00 | | 2 857 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 777.00 | 7 898.00 | | 30 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 777.00 | 7 898.00 | | 30 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 2 577.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 2 577.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 786.00 | 5 321.00 | | 29 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 295.00 | 187 016.00 | | 68 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 971.00 | 716 111.00 | | 305 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 249.00 | 235 270.00 | | 117 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 722.00 | 480 841.00 | | 188 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 274.00 | | | 2 593 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 240.00 | 2 555 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 240.00 | 2 580 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568 724.00 | | | 2 568 724.00 |