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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
BF Prêts | 2 508 275.00 | | 2 508 275.00 | 2 508 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 274.00 | | 2 593 274.00 | 2 593 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BZ Autres créances | 105 550.00 | | 105 550.00 | 105 550.00 |
CF Disponibilités | 91 008.00 | | 91 008.00 | 91 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 036.00 | | 204 036.00 | 204 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 310.00 | | 2 797 310.00 | 2 797 310.00 |
CU Autres participations | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 458.00 | 247 458.00 | | 247 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 294.00 | 649 294.00 | | 649 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
DG Autres réserves | 1 315 114.00 | 1 926 548.00 | | 1 315 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 841.00 | 488 567.00 | | 480 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 453.00 | 3 336 612.00 | | 2 717 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 688.00 | 103 620.00 | | 19 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 10 740.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 116.00 | 226.00 | | 18 116.00 |
EA Autres dettes | 37 493.00 | 46 467.00 | | 37 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 857.00 | 161 053.00 | | 79 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 310.00 | 3 497 665.00 | | 2 797 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 708 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 898.00 | 7 682.00 | | 7 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187 397.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 898.00 | 242 698.00 | | 7 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | 2 696.00 | | 2 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | 237 713.00 | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 321.00 | 4 986.00 | | 5 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 016.00 | 174 598.00 | | 187 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 111.00 | 1 082 755.00 | | 716 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 270.00 | 594 188.00 | | 235 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 841.00 | 488 567.00 | | 480 841.00 |