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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 873.00 | | 371 873.00 | 371 873.00 |
BF Prêts | 1 808 275.00 | | 1 808 275.00 | 1 808 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 885.00 | | 2 232 885.00 | 2 232 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BZ Autres créances | 291 817.00 | | 291 817.00 | 291 817.00 |
CF Disponibilités | 967 335.00 | | 967 335.00 | 967 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 780.00 | | 1 264 780.00 | 1 264 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 665.00 | | 3 497 665.00 | 3 497 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341 773.00 | | | 341 773.00 |
CU Autres participations | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 458.00 | | | 247 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 294.00 | | | 649 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
DG Autres réserves | 1 926 548.00 | | | 1 926 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 567.00 | | | 488 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 612.00 | | | 3 336 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | | | 226.00 |
EA Autres dettes | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 053.00 | | | 161 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 665.00 | | | 3 497 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 053.00 | | | 161 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 824 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 397.00 | | | 187 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 698.00 | | | 242 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 016.00 | | | 235 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 713.00 | | | 237 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 598.00 | | | 174 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 755.00 | | | 1 082 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 188.00 | | | 594 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 567.00 | | | 488 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 079.00 | | 727 896.00 | 3 339 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 472 434.00 | 2 208 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834 090.00 | 2 232 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 619.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 037.00 | 24 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 587.00 | | | 238 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952 873.00 | | 727 896.00 | 2 952 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 640.00 | | 126 640.00 | 126 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 640.00 | | 126 640.00 | 126 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 619.00 | | 471 619.00 | 47 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 873.00 | 341 773.00 | 30 100.00 | 371 873.00 |
UP Prêts | 1 808 275.00 | | 1 808 275.00 | 1 808 275.00 |
UX Autres créances clients | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VC Groupe et associés | 188 371.00 | 188 371.00 | | 188 371.00 |
VI Groupe et associés | 103 620.00 | 103 620.00 | | 103 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 593.00 | 639 218.00 | 1 838 375.00 | 2 477 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 053.00 | 161 053.00 | | 161 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
ST Autres comptes | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
YT Sous‐traitance | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |