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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 619.00 | | 147 619.00 | 147 619.00 |
AN Terrains | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
AP Constructions | 112 237.00 | 49 267.00 | 62 970.00 | 112 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 599.00 | 71 736.00 | 17 864.00 | 89 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 982 450.00 | 107 958.00 | 3 874 492.00 | 3 982 450.00 |
BF Prêts | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 399 017.00 | 228 960.00 | 4 170 057.00 | 4 399 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 982.00 | | 575 982.00 | 575 982.00 |
BZ Autres créances | 1 522 977.00 | | 1 522 977.00 | 1 522 977.00 |
CF Disponibilités | 677 223.00 | | 677 223.00 | 677 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 792.00 | | 2 824 792.00 | 2 824 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 809.00 | 228 960.00 | 6 994 849.00 | 7 223 809.00 |
CU Autres participations | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 258.00 | | | 1 446 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 998 695.00 | | | 2 998 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 133.00 | | | 949 133.00 |
DL TOTAL (I) | 5 669 086.00 | | | 5 669 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 294.00 | | | 614 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 352.00 | | | 120 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 695.00 | | | 466 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
EA Autres dettes | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 763.00 | | | 1 325 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 849.00 | | | 6 994 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 471.00 | | | 1 003 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 611.00 | | 2 354 611.00 | 2 354 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 611.00 | | 2 354 611.00 | 2 354 611.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 377 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 152.00 | | | 78 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 152.00 | | | -22 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 980.00 | | | 413 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 064.00 | | | 3 837 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 932.00 | | | 2 887 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 133.00 | | | 949 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 802.00 | | 1 583 902.00 | 5 324 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 309 410.00 | 4 025 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 705.00 | 2 448 982.00 | 4 399 017.00 | 60 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 705.00 | 139 571.00 | 226 386.00 | 60 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 872.00 | | 165 790.00 | 260 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 916 310.00 | | 1 418 112.00 | 4 916 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 079.00 | 14 808.00 | 70 885.00 | 177 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 079.00 | 14 808.00 | 70 885.00 | 177 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 079 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 352.00 | 120 352.00 | | 120 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 306.00 | 117 306.00 | | 117 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 917.00 | 170 917.00 | | 170 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 982 450.00 | 2 285 455.00 | | 3 982 450.00 |
UP Prêts | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 575 982.00 | | | 575 982.00 |
VB T. V. A. | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 377 760.00 | | | 1 377 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VI Groupe et associés | 614 294.00 | 314 294.00 | 300 000.00 | 614 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 934.00 | | | 117 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 139 213.00 | 4 433 943.00 | 1 705 270.00 | 6 139 213.00 |
VW T.V.A. | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 471.00 | 1 003 471.00 | 300 000.00 | 1 303 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |