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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 245.00 | 19 064.00 | 552 181.00 | 571 245.00 |
BF Prêts | 1 652 609.00 | | 1 652 609.00 | 1 652 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 122.00 | 19 064.00 | 2 660 058.00 | 2 679 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CF Disponibilités | 75 520.00 | | 75 520.00 | 75 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 231.00 | | 99 231.00 | 99 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 354.00 | 19 064.00 | 2 759 289.00 | 2 778 354.00 |
CU Autres participations | 430 717.00 | | 430 717.00 | 430 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 458.00 | 247 458.00 | | 247 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 294.00 | 649 294.00 | | 649 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
DG Autres réserves | 1 709 677.00 | 1 695 955.00 | | 1 709 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 665.00 | 188 722.00 | | 48 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 840.00 | 2 806 175.00 | | 2 679 840.00 |
DP Provisions pour risques | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 879.00 | 15 393.00 | | 41 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 808.00 | 4 782.00 | | 14 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 537.00 | 23 295.00 | | 12 537.00 |
EA Autres dettes | 6 542.00 | 8 327.00 | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 208.00 | 51 796.00 | | 76 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 289.00 | 2 857 971.00 | | 2 759 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 886.00 | 30 777.00 | | 8 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 886.00 | 30 777.00 | | 8 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 991.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 991.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 496.00 | 29 786.00 | | 8 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 351.00 | 68 295.00 | | 16 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 782.00 | 305 971.00 | | 143 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 118.00 | 117 249.00 | | 95 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 665.00 | 188 722.00 | | 48 665.00 |