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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 899.00 | 155 137.00 | 19 761.00 | 174 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 4 607.00 | 233.00 | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 815.00 | 159 211.00 | 116 604.00 | 275 815.00 |
BF Prêts | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 108.00 | | 143 108.00 | 143 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 436 730.00 | 318 956.00 | 15 117 774.00 | 15 436 730.00 |
BT Marchandises | 9 337 167.00 | 202 448.00 | 9 134 719.00 | 9 337 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 030 412.00 | 43 071.00 | 25 987 341.00 | 26 030 412.00 |
BZ Autres créances | 7 104 234.00 | | 7 104 234.00 | 7 104 234.00 |
CF Disponibilités | 13 650 015.00 | | 13 650 015.00 | 13 650 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 183 912.00 | 245 519.00 | 55 938 393.00 | 56 183 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 620 643.00 | 564 475.00 | 71 056 167.00 | 71 620 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
CU Autres participations | 14 833 230.00 | | 14 833 230.00 | 14 833 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 639.00 | | | 299 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 277 800.00 | | | 18 277 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
DH Report à nouveau | 11 236 314.00 | | | 11 236 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 947 362.00 | | | 5 947 362.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 35 798 212.00 | | | 35 798 212.00 |
DP Provisions pour risques | 414 657.00 | | | 414 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 657.00 | | | 414 657.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 559.00 | | | 1 232 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 125.00 | | | 140 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 025 643.00 | | | 23 025 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 794.00 | | | 1 360 794.00 |
EA Autres dettes | 6 663 974.00 | | | 6 663 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 382 065.00 | | | 2 382 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 843 298.00 | | | 34 843 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 056 167.00 | | | 71 056 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 978 172.00 | | | 33 978 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 218 213.00 | 60 143 498.00 | 85 361 711.00 | 25 218 213.00 |
FG Production vendue services | 82 981.00 | 2 008 936.00 | 2 091 918.00 | 82 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 301 194.00 | 62 152 435.00 | 87 453 630.00 | 25 301 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 733 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 963 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 612 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 001 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 519.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 106 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 626 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 757 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 545.00 | | | 210 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 125.00 | | | 242 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 179.00 | | | 236 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046 179.00 | | | 3 046 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 277 918.00 | | | 90 277 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 330 556.00 | | | 84 330 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 947 362.00 | | | 5 947 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 379 728.00 | 58 535.00 | | 15 379 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 981 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 15 436 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 280 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 799.00 | 8 100.00 | | 166 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 390.00 | 10 799.00 | | 271 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 941 538.00 | 39 636.00 | | 14 941 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 403.00 | 60 650.00 | 96.00 | 258 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 396.00 | 30 742.00 | | 124 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 007.00 | 29 908.00 | 96.00 | 134 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 657.00 | | | 414 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 657.00 | | | 414 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232 533.00 | 507 533.00 | 725 000.00 | 1 232 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 025 644.00 | 23 025 644.00 | | 23 025 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 664 001.00 | 6 664 001.00 | | 6 664 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 382 066.00 | 2 382 066.00 | | 2 382 066.00 |
UP Prêts | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 326 486.00 | 33 183 377.00 | 143 108.00 | 33 326 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 703 173.00 | 33 978 173.00 | 725 000.00 | 34 703 173.00 |