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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 899.00 | 165 562.00 | 9 337.00 | 174 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 4 796.00 | 46.00 | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 047.00 | 162 860.00 | 106 188.00 | 269 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
BF Prêts | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 144.00 | | 143 144.00 | 143 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 285 616.00 | 333 218.00 | 16 952 398.00 | 17 285 616.00 |
BT Marchandises | 9 801 431.00 | 324 448.00 | 9 476 983.00 | 9 801 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 870 164.00 | 43 071.00 | 26 827 093.00 | 26 870 164.00 |
BZ Autres créances | 2 272 796.00 | | 2 272 796.00 | 2 272 796.00 |
CF Disponibilités | 22 108 587.00 | | 22 108 587.00 | 22 108 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 129 687.00 | 367 519.00 | 60 762 169.00 | 61 129 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 415 303.00 | 700 736.00 | 77 714 567.00 | 78 415 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 454.00 | | | 265 454.00 |
CU Autres participations | 14 863 230.00 | | 14 863 230.00 | 14 863 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 711.00 | 299 639.00 | | 251 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 699 460.00 | 18 277 800.00 | | 2 699 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 904.00 | 29 597.00 | | 29 904.00 |
DH Report à nouveau | 17 183 369.00 | 11 236 314.00 | | 17 183 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 292 155.00 | 5 947 362.00 | | 10 292 155.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 30 456 599.00 | 35 798 212.00 | | 30 456 599.00 |
DP Provisions pour risques | 207 329.00 | 414 657.00 | | 207 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 329.00 | 414 657.00 | | 207 329.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 637.00 | 24 025.00 | | 170 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 439 212.00 | 1 232 560.00 | | 16 439 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 140 125.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 828 843.00 | 23 025 644.00 | | 21 828 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 703 405.00 | 1 360 794.00 | | 3 703 405.00 |
EA Autres dettes | 4 770 531.00 | 6 663 975.00 | | 4 770 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 012.00 | 2 382 066.00 | | 108 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 050 640.00 | 34 843 298.00 | | 47 050 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 714 567.00 | 71 056 167.00 | | 77 714 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 240.00 | 6 378.00 | | 141 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 178 035.00 | 68 388 292.00 | 97 566 328.00 | 29 178 035.00 |
FG Production vendue services | 77 535.00 | 2 533 619.00 | 2 611 154.00 | 77 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 255 570.00 | 70 921 911.00 | 100 177 482.00 | 29 255 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 023 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 653 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 024 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 096 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 519.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 830 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 823 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 020 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 182 230.00 | 199 611.00 | | 182 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565 312.00 | 210 545.00 | | 1 565 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 376.00 | 1 580.00 | | 1 150 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 30 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723 188.00 | 242 125.00 | | 2 723 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 260.00 | 4 510.00 | | 6 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 000.00 | 1 436.00 | | 1 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 260.00 | 5 945.00 | | 1 131 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591 928.00 | 236 180.00 | | 1 591 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 320 469.00 | 3 046 179.00 | | 5 320 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 671 434.00 | 90 277 919.00 | | 105 671 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 379 279.00 | 84 330 556.00 | | 95 379 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 292 155.00 | 5 947 362.00 | | 10 292 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 436 731.00 | | 1 879 773.00 | 15 436 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 347.00 | | 16 836 828.00 | 7 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 347.00 | 23 540.00 | 17 285 616.00 | 7 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 539.00 | 273 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 899.00 | | | 174 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 657.00 | | 16 771.00 | 280 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 981 174.00 | | 1 863 002.00 | 14 981 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 957.00 | 37 801.00 | 23 539.00 | 318 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 138.00 | 10 425.00 | | 155 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 819.00 | 27 376.00 | 23 539.00 | 163 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 657.00 | | 207 329.00 | 414 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 448.00 | 324 448.00 | 202 448.00 | 202 448.00 |
6T Sur comptes clients | 43 071.00 | 43 071.00 | 43 071.00 | 43 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 519.00 | 367 519.00 | 245 519.00 | 245 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 676.00 | 367 519.00 | 460 348.00 | 667 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 519.00 | 452 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 510.00 | 505 510.00 | 225 000.00 | 730 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 828 843.00 | 21 828 843.00 | | 21 828 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 676.00 | 345 676.00 | | 345 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 732.00 | 227 732.00 | | 227 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236 305.00 | 2 236 305.00 | | 2 236 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770 531.00 | 4 770 531.00 | | 4 770 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 012.00 | 108 012.00 | | 108 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 825 000.00 | 260 000.00 | | 1 825 000.00 |
UP Prêts | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 144.00 | | | 143 144.00 |
UX Autres créances clients | 26 816 225.00 | | | 26 816 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
VB T. V. A. | 841 488.00 | | | 841 488.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 637.00 | 170 637.00 | | 170 637.00 |
VI Groupe et associés | 15 708 702.00 | 15 708 702.00 | | 15 708 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 199.00 | 153 199.00 | | 153 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379 057.00 | | | 1 379 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 185 670.00 | 29 477 526.00 | 1 708 144.00 | 31 185 670.00 |
VW T.V.A. | 740 493.00 | 740 493.00 | | 740 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 020 640.00 | 46 795 640.00 | 225 000.00 | 47 020 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |