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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 551.00 | 792 823.00 | 646 728.00 | 1 439 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 289 984.00 | | 23 289 984.00 | 23 289 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 822 690.00 | 838 034.00 | 38 984 656.00 | 39 822 690.00 |
BT Marchandises | 1 053 183.00 | | 1 053 183.00 | 1 053 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 032 361.00 | 157 157.00 | 31 875 204.00 | 32 032 361.00 |
BZ Autres créances | 4 427 661.00 | | 4 427 661.00 | 4 427 661.00 |
CF Disponibilités | 5 357 263.00 | | 5 357 263.00 | 5 357 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 955 297.00 | 157 157.00 | 42 798 139.00 | 42 955 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 777 986.00 | 995 191.00 | 81 782 795.00 | 82 777 986.00 |
CU Autres participations | 14 992 130.00 | | 14 992 130.00 | 14 992 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 861.00 | 249 861.00 | | 249 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 712 250.00 | 1 712 250.00 | | 1 712 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
DH Report à nouveau | 41 387 308.00 | 38 968 453.00 | | 41 387 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 452.00 | 2 418 855.00 | | 2 013 452.00 |
DL TOTAL (I) | 45 392 775.00 | 43 379 323.00 | | 45 392 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 157.00 | 140 627.00 | | 209 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 157.00 | 140 627.00 | | 209 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 182 959.00 | 13 237 223.00 | | 15 182 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 269 257.00 | 2 044 858.00 | | 3 269 257.00 |
EA Autres dettes | 16 431 224.00 | 21 817 537.00 | | 16 431 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 297 422.00 | | | 1 297 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 180 863.00 | 37 099 618.00 | | 36 180 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 782 795.00 | 80 619 569.00 | | 81 782 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 041 800.00 | 2 535 910.00 | 68 577 710.00 | 66 041 800.00 |
FG Production vendue services | | 1 154 661.00 | 1 154 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 041 800.00 | 3 690 571.00 | 69 732 371.00 | 66 041 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 736 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 010 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 530.00 | |
GE Autres charges | | | 89 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 607 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 129 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 100 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 176 994.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 176 994.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 739.00 | 267 188.00 | | 234 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 410.00 | 22 241.00 | | 43 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 149.00 | 400 189.00 | | 278 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 949.00 | -223 195.00 | | -277 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 446.00 | 1 105 109.00 | | 809 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 165 930.00 | 67 165 281.00 | | 70 165 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 152 478.00 | 64 746 425.00 | | 68 152 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013 452.00 | 2 418 855.00 | | 2 013 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 186 171.00 | 746 188.00 | 8 854 740.00 | 31 186 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | 38 293 928.00 | 6 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 752 662.00 | 211 747.00 | 39 822 690.00 | 752 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746 188.00 | 211 747.00 | 1 483 551.00 | 746 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 042.00 | 746 188.00 | 427 256.00 | 1 268 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 872 918.00 | | 8 427 484.00 | 29 872 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 657.00 | 510 046.00 | 332 669.00 | 660 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 446.00 | 510 046.00 | 332 669.00 | 615 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 627.00 | 68 530.00 | | 140 627.00 |
6T Sur comptes clients | 73 360.00 | 83 797.00 | | 73 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 360.00 | 83 797.00 | | 73 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 987.00 | 152 327.00 | | 213 987.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 182 959.00 | 15 182 959.00 | | 15 182 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 035.00 | 497 035.00 | | 497 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 221.00 | 491 221.00 | | 491 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 431 224.00 | 16 431 224.00 | | 16 431 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 297 422.00 | 1 297 422.00 | | 1 297 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 289 984.00 | | 23 289 984.00 | 23 289 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
UX Autres créances clients | 31 848 363.00 | 31 848 363.00 | | 31 848 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 998.00 | 183 998.00 | | 183 998.00 |
VB T. V. A. | 3 343 908.00 | 3 343 908.00 | | 3 343 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053 404.00 | 1 053 404.00 | | 1 053 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 575.00 | 159 575.00 | | 159 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 841 587.00 | 36 539 790.00 | 23 301 798.00 | 59 841 587.00 |
VW T.V.A. | 2 121 427.00 | 2 121 427.00 | | 2 121 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 180 863.00 | 36 180 863.00 | | 36 180 863.00 |